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BILAN THERMODYN 2018 Siren 428764682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5355405	5022448	332957	505134
Fonds commercial	23508245	5877012	17631232	17631232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	251608		251608	251608
Constructions	11593678	4667365	6926314	5368692
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33510524	21332218	12178305	9241277
Autres immobilisations corporelles	1448913	1397372	51541	72907
Immobilisations en cours	441459		441459	5403088
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26953		26953	26953
TOTAL (I)	76136785	38296415	37840369	38500891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	58903551	3211355	55692195	87702861
En cours de production de services	21448244		21448244	11474347
Produits intermédiaires et finis	3940915	1424587	2516328	3278196
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3176168		3176168	2090730
Clients et comptes rattachés	42388982	1175071	41213911	42628991
Autres créances	43588234		43588234	57906724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	20223		20223	737842
TOTAL (II)	173466316	5811013	167655303	205819690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5386		5386	170111
TOTAL GENERAL (0 à V)	249608487	44107428	205501058	244490693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	31753471		31753471	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3175347		3175347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42830120		42830120	
Report à nouveau	-8261496			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3294471		-8261496	
Subventions d’investissement	181531		183121	
Provisions réglementées	4571928		4577815	
TOTAL (I)	77545371		74258378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4339233		15687155	
Provisions pour charges	10264292		12223386	
TOTAL (III)	14603526		27910540	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169997		1732257	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56210438		79753153	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38719224		41599792	
Dettes fiscales et sociales	13886728		13531872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			77433	
Produits constatés d’avance (2)	4356660		5608217	
TOTAL (IV)	113343047		142302724	
(V)	9115		19051	
TOTAL GENERAL (I à V)	205501058		244490693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16119075	101365980	117485055	63426678
Production vendue services	27190145	55859867	83050012	77341982
Chiffres d’affaires nets	43309220	157225847	200535066	140768660
				
Production stockée			-22846410	34005157
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				102000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19749636	10216848
Autres produits			850447	634916
Total des produits d’exploitation (I)			198288739	185727580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205378	199395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80140	-40523
Autres achats et charges externes			130784248	124015000
Impôts, taxes et versements assimilés			2022019	2164426
Salaires et traitements			29210238	29407384
Charges sociales			13762465	14689058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2596318	2234988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4214835	4645677
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1832599	17806932
Autres charges			9414512	317728
Total des charges d’exploitation (II) 			193962471	195440065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4326268	-9712485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98032	20794
Reprises sur provisions et transferts de charges			172588	339824
Différences positives de change			2478034	1332715
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2748654	1693332
Dotations financières sur amortissements et provisions			5532	172588
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			4793118	976048
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4798651	1148636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2049997	544697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2276272	-9167789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1590		1590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	899783		739317	
Total des produits exceptionnels (VII)	901374		740907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	702299		797033	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	702299		815182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199075		-74275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-819124		-980567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201938766		188161820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	198644296		196423316	
BENEFICE OU PERTE	3294471		-8261496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28863650		
Total Immobilisations corporelles		45310386		8833221
Total Immobilisations financières		26953		
Total Général		74200989		8833221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28863650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6897425		47246182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26953
Total Général		6897425		76136785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10727284	172177		10899460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24972814	2424141		27396955
AMORTISSEMENTS Total Général	35700098	2596318		38296415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4571928
Total Provisions réglementées	4577815	702299	708186	4571928
Provisions pour litiges				3451718
Provisions pour garanties données aux clients				881983
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5532
Provisions pour pensions et obligations similaires				4027930
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6236362
Total Provisions pour risques et charges	27910540	1838131	15145146	14603526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4603576	3947688	3915322	4635942
Sur comptes clients	1621820	267147	713896	1175071
Autres provisions pour dépréciation	191597		191597	
Total Provisions pour dépréciation	6416993	4214835	4820815	5811013
TOTAL GENERAL	38905349	6755265	20674147	24986467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6047434	19601776	
                                             - Financières		5532	172588	
                                            - Exceptionnelles		702299	899783	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26953	26953		
Clients douteux ou litigieux	465912	465912		
Autres créances clients	41923070	41923070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47795	47795		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	89671	89671		
Impôts sur les bénéfices	5848859	5848859		
T. V. A.	10339458	10339458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	556679	556679		
Groupe et associés	26631314	26631		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74459	74459		
Charges constatées d’avance	20223	20223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86024392	86024392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169997	169997		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38719224	38719224		
Personnel et comptes rattachés	7177456	7177456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5876735	5876735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	586948	586948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245590	245590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4356660	4356660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	57132609	57132609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel