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BILAN THERMODYN 2016 Siren 428764682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5353826	4678100	675726	803922
Fonds commercial	23508245	5877012	17631232	17631232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	251608		251608	251608
Constructions	9024060	3802768	5221293	6359922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28158781	17900110	10258672	9154197
Autres immobilisations corporelles	1390927	1336483	54444	116207
Immobilisations en cours	890443		890443	833502
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3		3	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26953		26953	29653
TOTAL (I)	68604845	33594472	35010373	35180243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	40078670	1625110	38453560	85167467
En cours de production de services	30435163		30435163	30460864
Produits intermédiaires et finis	3820252	400814	3419438	3363155
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2043368		2043368	578907
Clients et comptes rattachés	29328535	2932897	26395638	22805629
Autres créances	108323463	148535	108174928	127388840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				22765
Charges constatées d’avance	620590		620590	1841326
TOTAL (II)	214650041	5107356	209542685	271628952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	339824		339824	719430
TOTAL GENERAL (0 à V)	283594710	38701828	244892881	307528626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	31753471		31753471	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3175347		3175347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21477786		29951668	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21352334		-8473882	
Subventions d’investissement	184711		186302	
Provisions réglementées	4711697		3813698	
TOTAL (I)	82655346		60406604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9487914		12001884	
Provisions pour charges	6504135		4672976	
TOTAL (III)	15992049		16674859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494798		479427	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91384656		133514847	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33572664		68973607	
Dettes fiscales et sociales	15947914		15171595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2263816		9912646	
Produits constatés d’avance (2)	2581638		2358323	
TOTAL (IV)	146245486		230410445	
(V)			36717	
TOTAL GENERAL (I à V)	244892881		307528626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3451232	115261975	118713208	138706354
Production vendue services	21627502	109922458	131549960	73716541
Chiffres d’affaires nets	25078734	225184433	250263168	212422895
				
Production stockée			-46587126	6487437
Production immobilisée			27207	66333
Subventions d’exploitation				247771
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9633775	10364490
Autres produits				130300
Total des produits d’exploitation (I)			213337024	229719226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			371741	736837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26973	38128
Autres achats et charges externes			122133100	171451995
Impôts, taxes et versements assimilés			2957927	2379330
Salaires et traitements			28261336	31575498
Charges sociales			14020459	15742739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2316751	2079654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4040495	1472629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7223029	6849505
Autres charges			3787893	1928193
Total des charges d’exploitation (II) 			185139704	234254507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28197320	-4535281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90993	61916
Reprises sur provisions et transferts de charges			719430	
Différences positives de change			2403485	4947422
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3213909	5009553
Dotations financières sur amortissements et provisions			339824	719430
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			4199418	9785796
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4539241	10505227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1325333	-5495674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26871987	-10030954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1590		1590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	509917		531695	
Total des produits exceptionnels (VII)	511507		533286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	181538		17083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1556451		667259	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1737989		684343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1226482		-151057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	949000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3344172		-1708130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	217062440		235262064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	195710106		243735946	
BENEFICE OU PERTE	21352334		-8473882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28788416		74756
Total Immobilisations corporelles		40278781		2256360
Total Immobilisations financières		29653		3
Total Général		69096851		2331119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1102	28862071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2819323	39715819
Prêts et immobilisations financières			2700	
Total Immobilisations financières			2700	26956
Total Général			2823125	68604845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10353262	202951	1102	10555112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23563345	2113800	2637784	23039360
AMORTISSEMENTS Total Général	33916607	2316751	2638886	33594472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4711697
Total Provisions réglementées	3813698	1407916	509917	4711697
Provisions pour litiges				7944048
Provisions pour garanties données aux clients				1204042
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				339824
Provisions pour pensions et obligations similaires				2854074
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3650061
Total Provisions pour risques et charges	16674859	7562852	8245662	15992049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1956700	1625110	1555885	2025924
Sur comptes clients	535682	2415385	18170	2932897
Autres provisions pour dépréciation		148535		148535
Total Provisions pour dépréciation	2492382	4189030	1574055	5107356
TOTAL GENERAL	22980939	13159798	10329635	25811102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11263523	9100287	
                                             - Financières		339824	719430	
                                            - Exceptionnelles		1556451	509917	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26953	26953		
Clients douteux ou litigieux	140584			
Autres créances clients	29187951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5665			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22190			
Impôts sur les bénéfices	2759738			
T. V. A.	11255247			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91583350			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2697272			
Charges constatées d’avance	620590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138299541	138299541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	494798	494798		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33572664	33572664		
Personnel et comptes rattachés	8393553	8393553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6400815	6400815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	286201	286201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	867346	867346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2263816	2263816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2581638	2581638		
TOTAL – ETAT DES DETTES	54860831	54860831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel