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BILAN STE NOUVELLE LA CAVE DE RUNGIS 2020 Siren 428714877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31911	25248	6663	9523
Fonds commercial	50705		50705	50705
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9764	9702	62	715
Autres immobilisations corporelles	148362	130164	18197	32372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23240		23240	23240
TOTAL (I)	263981	165114	98867	116555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1174229		1174229	1264772
Avances et acomptes versés sur commandes	4284		4284	4284
Clients et comptes rattachés	137926	3928	133998	154947
Autres créances	19797		19797	26559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57728		57728	159219
Charges constatées d’avance	26548		26548	32527
TOTAL (II)	1420512	3928	1416584	1642308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1684493	169042	1515451	1758863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	32300		32300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3230		3230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1081049		1081049	
Report à nouveau	-48340		-60909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14079		12569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1082318		1068239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78464		111652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32538		31958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267277		488501	
Dettes fiscales et sociales	52737		55869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2117		2643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	433133		690624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1515451		1758863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2456223	2831217
Production vendue biens				
Production vendue services			23556	30928
Chiffres d’affaires nets			2479779	2862146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58333	3339
Autres produits			87	194
Total des produits d’exploitation (I)			2538199	2865679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1686686	2068520
Variation de stock (marchandises)			90543	94537
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366975	365701
Impôts, taxes et versements assimilés			21135	27270
Salaires et traitements			190455	179683
Charges sociales			87967	82100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17700	20212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59985	356
Total des charges d’exploitation (II) 			2521446	2852398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16753	13280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			818	791
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			818	791
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13136	15433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13136	15433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12318	-14643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4435	-1362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	888		20525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15388		22192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	836		430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	938		4500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1774		4930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13614		17262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3970		3330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2554405		2888661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2540326		2876092	
BENEFICE OU PERTE	14079		12570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81666		950
Total Immobilisations corporelles		186749		
Total Immobilisations financières		23240		
Total Général		291655		950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28623	158125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23240
Total Général			28623	263981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21438	3810		25248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153661	13890	27685	139866
AMORTISSEMENTS Total Général	175099	17700	27685	165114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23240		23240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137926	137926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19797	19797		
Charges constatées d’avance	26548	26548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207511	184271	23240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383	383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78082	33730	44352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267277	267277		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52737	52737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32538	32538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2116	2116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	433133	388781	44352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	633106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel