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BILAN STE NOUVELLE LA CAVE DE RUNGIS 2017 Siren 428714877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30961	14058	16903	125
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				12275
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13075	10692	2384	3218
Autres immobilisations corporelles	152947	115727	37221	47094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	4500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19431		19431	19431
TOTAL (I)	243782	140476	103306	109511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1298871	759	1298112	1292267
Avances et acomptes versés sur commandes	25200		25200	
Clients et comptes rattachés	288986	40039	248947	251478
Autres créances	46823		46823	28392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93509		93509	104292
Charges constatées d’avance	55535		55535	67760
TOTAL (II)	1808924	40798	1768126	1744189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2052707	181274	1871433	1853700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32300		32300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1026034		981168	
Report à nouveau	-120300		-120300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55045		44866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	996279		941234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386826		313762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31619		31098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348115		465934	
Dettes fiscales et sociales	103410		94601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1002		632	
Produits constatés d’avance (2)	4181		6439	
TOTAL (IV)	875154		912466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1871433		1853700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2938225		2938225	3278071
Production vendue biens				
Production vendue services	13420		13420	168968
Chiffres d’affaires nets	2951644		2951644	3447038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18240	17131
Autres produits			52	12
Total des produits d’exploitation (I)			2969936	3464181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2208897	2631555
Variation de stock (marchandises)			-6375	-15494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358029	448005
Impôts, taxes et versements assimilés			24797	27209
Salaires et traitements			184120	174540
Charges sociales			96057	94651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15239	9367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2520	33065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8400	2520
Total des charges d’exploitation (II) 			2891684	3405417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78252	58764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1369	1576
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1369	1576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10021	6582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10021	6582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8652	-5006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69600	53758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6671		3563	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6671		3563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4745		1010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4745		1010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1926		2553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16481		11445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2977977		3469320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2922932		3424454	
BENEFICE OU PERTE	55045		44866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27514		
Total Immobilisations corporelles		163164		
Total Immobilisations financières		23931		
Total Général		237477		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23931
Total Général				243782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15114	1672	2729	14058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112852	13566		126418
AMORTISSEMENTS Total Général	127967	15239	2729	140476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19431			
Clients douteux ou litigieux	288986			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46823			
Charges constatées d’avance	55535			
TOTAL ETAT DES CREANCES	410776	391344	19431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	441	441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386385	237644	138578	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348115	348115		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32621	32621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4181	4181		
TOTAL – ETAT DES DETTES	875154	726413	138578	10163
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	777009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel