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BILAN SOCIETE D INGENIERIE SOCIALE D ENTREPRISES 2019 Siren 428748743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	27777	27052	725	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97851	69977	27874	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4405		4405	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130000		130000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7425		7425	
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	267858	97029	170829	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	476298	17951	458347	
Autres créances	30236		30236	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	606379		606379	
Charges constatées d’avance	8359		8359	
TOTAL (II)	1521272	17951	1503322	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1789130	114980	1674150	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles	910640			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144139			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1065779			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	78300			
TOTAL (III)	78300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78668			
Dettes fiscales et sociales	336880			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114522			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	530071			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1674150			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	530071			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1444910		1444910	
Chiffres d’affaires nets	1444910		1444910	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6608	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19337	
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			1470920	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17305	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296805	
Impôts, taxes et versements assimilés			15189	
Salaires et traitements			610684	
Charges sociales			266436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9172	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21600	
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1247958	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222962	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6548	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6548	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1172			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34230			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33058			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52313			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1478640			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1334501			
BENEFICE OU PERTE	144139			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13132			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31252		2519
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		110310		19639
Total Immobilisations financières		134872		6200
Total Général		276434		28358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5994	27777
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27694	102256
Prêts et immobilisations financières			3247	
Total Immobilisations financières			3247	137825
Total Général			36935	267858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29882	3164	5994	27052
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87410	7598	25031	69977
AMORTISSEMENTS Total Général	117292	10763	31025	97029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				78300
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56700	21600		78300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14983	9172	6205	17951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14983	9172	6205	17951
TOTAL GENERAL	71683	30772	6205	96251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7425		7425	
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	23765		23765	
Autres créances clients	452533	452533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27500	27500		
T. V. A.	1735	1735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1001	1001		
Charges constatées d’avance	8359	8359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	522718	491128	31590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78668	78668		
Personnel et comptes rattachés	89032	89032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92477	92477		
Impôts sur les bénéfices	52313	52313		
T.V.A.	99025	99025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4033	4033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114522	114522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530071	530071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26670			
Location, charges locatives et de copropriété	103621			
Personnel extérieur à l’entreprise	50753			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15988			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99774			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296805			
Taxe professionnelle	2440			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12749			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15189			
Montant de la TVA. collectée	284109			
Total TVA. déductible sur biens et services	28163			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	17