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BILAN SOCIETE D INGENIERIE SOCIALE D ENTREPRISES 2018 Siren 428748743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	31252	29882	1370	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110310	87410	22900	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130000		130000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4672		4672	
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	276434	117292	159143	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431231	14983	416247	
Autres créances	65381		65381	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600050		600050	
Disponibilités	302061		302061	
Charges constatées d’avance	8127		8127	
TOTAL (II)	1406850	14983	1391867	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1683284	132275	1551009	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles	882600			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28040			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	921640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56700			
TOTAL (III)	56700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121354			
Dettes fiscales et sociales	317719			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108044			
Produits constatés d’avance (2)	25553			
TOTAL (IV)	572669			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1551009			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	572669			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1358757		1358757	
Chiffres d’affaires nets	1358757		1358757	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121230	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1487839	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24486	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300160	
Impôts, taxes et versements assimilés			19901	
Salaires et traitements			738592	
Charges sociales			373429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6805	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6820	
Total des charges d’exploitation (II) 			1480364	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7475	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4786	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4786	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4786	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12261	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19198			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4619			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15779			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1513022			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1484983			
BENEFICE OU PERTE	28040			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38378			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31043		209
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		106470		3840
Total Immobilisations financières		137975		997
Total Général		275488		5046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31252
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110310
Prêts et immobilisations financières			4100	
Total Immobilisations financières			4100	134872
Total Général			4100	276434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26845	3036		29882
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80276	7134		87410
AMORTISSEMENTS Total Général	107121	10170		117292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56700
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97800		41100	56700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49930	6805	41752	14983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49930	6805	41752	14983
TOTAL GENERAL	147730	6805	82852	71683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4672		4672	
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	18286		18286	
Autres créances clients	412944	412944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59816	59816		
T. V. A.	2540	2540		
Autres impôts, taxes versements assimilés	163	163		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2862	2862		
Charges constatées d’avance	8127	8127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	509611	486453	23158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121354	121354		
Personnel et comptes rattachés	66610	66610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152475	152475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84489	84489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14144	14144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108044	108044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25553	25553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	572669	572669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26165			
Location, charges locatives et de copropriété	106515			
Personnel extérieur à l’entreprise	34555			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15386			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117539			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	300160			
Taxe professionnelle	2073			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17828			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19901			
Montant de la TVA. collectée	875758			
Total TVA. déductible sur biens et services	31707			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19