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BILAN SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION 2021 Siren 428748909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	243193	207691	35501	53767
Fonds commercial	42938846		42938846	42938846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10605	9738	866	1733
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3791670	2977498	814172	967739
Immobilisations en cours	942		942	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2679235	6456	2672778	601743
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	724000		724000	868500
Autres immobilisations financières	477487		477487	512074
TOTAL (I)	50865981	3201385	47664595	45944405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1569		1569	3797
Clients et comptes rattachés	9610013	433124	9176889	8564195
Autres créances	111319083		111319083	108816248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29882009		29882009	26293217
Charges constatées d’avance	103812		103812	34333
TOTAL (II)	150916487	433124	150483363	143711792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	201782468	3634509	198147959	189656198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24346456		24346456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3015726		3015726	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2304507		2288679	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	763276		462535	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1187067		316569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51055		30639	
TOTAL (I)	31668089		30460606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4906925		4961572	
Provisions pour charges	1004580		922552	
TOTAL (III)	5911505		5884124	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14483273		11943777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2537		2559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5632			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4562413		3449943	
Dettes fiscales et sociales	7683098		7438351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55		55	
Autres dettes	133831355		130476781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160568364		153311467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198147960		189656197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43256771		43256771	41176326
Chiffres d’affaires nets	43256771		43256771	41176326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30989	967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2960858	4446607
Autres produits			18184	10494
Total des produits d’exploitation (I)			46266803	45634395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-336503	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17236065	17816920
Impôts, taxes et versements assimilés			890933	1045072
Salaires et traitements			17723846	17049447
Charges sociales			6567642	6441880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273772	318057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			600254	880678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			523594	496428
Autres charges			783401	985353
Total des charges d’exploitation (II) 			44263007	45033838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2003796	600556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			122	122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15198	17727
Autres intérêts et produits assimilés			164406	226918
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1794	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				174
Total des produits financiers (V)			181522	244943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			273199	305427
Différences négatives de change			42	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273241	305427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91719	-60484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1912076	540072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63875		214474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63875		214474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155315		88192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20415		18615	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175730		142958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111855		71516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	179441		108339	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	433711		186680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46512200		46093813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45325133		45777243	
BENEFICE OU PERTE	1187067		316569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43166656		15383
Total Immobilisations corporelles		3716586		86631
Total Immobilisations financières		1988775		2071034
Total Général		48872018		2173050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43182039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3803218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			179087	3880723
Total Général			179087	50865981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174041	33649		207691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2747113	240123		2987236
AMORTISSEMENTS Total Général	2921155	273772		3194928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51055
Total Provisions réglementées	30639	20415		51055
Provisions pour litiges				4906925
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				451414
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				553166
Total Provisions pour risques et charges	5884124	690724	663343	5911505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6456
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	558244	433124	558244	433124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	564701	433124	558244	439581
TOTAL GENERAL	6479465	1144264	1221587	6402141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1123848	1221587	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20415		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	724000	144500	579500	
Autres immobilisations financières	477487		477487	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9925336	9925336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13968	13968		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6605	6605		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	642575	642575		
Autres impôts, taxes versements assimilés	93278	93278		
Divers	24736	24736		
Groupe et associés	697319	697319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109525276	109525276		
Charges constatées d’avance	103812	103812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122234396	121177409	1056987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14483273	9061235	4600399	821637
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2536	2536		
Fournisseurs et comptes rattachés	4562412	4562412		
Personnel et comptes rattachés	3543141	3543141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2954327	2954327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	672648	672648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	512981	512981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55	55		
Groupe et associés	420408	420408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133410945	133410945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160562731	155140693	4600399	821637
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2039317			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1161642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel