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BILAN SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION 2020 Siren 428748909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227810	174042	53768	87056
Fonds commercial	42938846		42938846	41473811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10606	8872	1734	2601
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3705981	2738242	967739	1018499
Immobilisations en cours				9009
Avances et acomptes				6470
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	608201	6457	601744	2072589
Créances rattachées à des participations				1013000
Autres titres immobilisés				
Prêts	868500		868500	
Autres immobilisations financières	512075		512075	473277
TOTAL (I)	48872018	2927612	45944406	46156310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3798		3798	17804
Clients et comptes rattachés	9122440	558245	8564195	10746174
Autres créances	108816248		108816248	99567344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26293217		26293217	20528427
Charges constatées d’avance	34333		34333	334244
TOTAL (II)	144270036	558245	143711792	131193994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	193142055	3485857	189656198	177350304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24346456		24346456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3015727		3015727	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2288679		2288679	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	462535		3325257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316569		-367210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30640		12024	
TOTAL (I)	30460606		32620934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4961572		4716097	
Provisions pour charges	922552		818175	
TOTAL (III)	5884124		5534272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11943777		10284112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2559		3987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3449943		5266861	
Dettes fiscales et sociales	7438352		7636090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55		97644	
Autres dettes	130476781		115906404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153311467		139195099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	189656197		177350304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41176326		41176326	42940207
Chiffres d’affaires nets	41176326		41176326	42940207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			967	117929
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4446607	7870367
Autres produits			10495	62046
Total des produits d’exploitation (I)			45634395	50990549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				791994
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17816921	20966562
Impôts, taxes et versements assimilés			1045073	1389395
Salaires et traitements			17049447	17780965
Charges sociales			6441881	6628838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318057	372756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			880678	992634
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			496428	346567
Autres charges			985353	1301732
Total des charges d’exploitation (II) 			45033838	50571442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			600557	419107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			122	153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17728	
Autres intérêts et produits assimilés			226919	289709
Reprises sur provisions et transferts de charges				116000
Différences positives de change				4176
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			175	
Total des produits financiers (V)			244943	410037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			305428	293616
Différences négatives de change				507
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			305428	294123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60485	115914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540072	535021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	214475		8311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			217227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	214475		225538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88192		559095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36151		397305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18615		11815	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142958		968215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71517		-742677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108340		355965	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186680		-196411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46093813		51626124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45777244		51993334	
BENEFICE OU PERTE	316569		-367210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42893745		1497514
Total Immobilisations corporelles		6611437		278680
Total Immobilisations financières		3565323		1129632
Total Général		53070504		2905825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1224603	43166656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3173529	3716587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2706179	1988776
Total Général			7104311	48872018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1332878	65766	1224603	174042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5574859	321558	3149303	2747114
AMORTISSEMENTS Total Général	6907737	387325	4373906	2921155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30640
Total Provisions réglementées	12024	18615		30640
Provisions pour litiges				4961572
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				451414
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				471138
Total Provisions pour risques et charges	5534272	818861	469009	5884124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6457
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	718339	558244	718339	558245
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	724796	558244	718339	564701
TOTAL GENERAL	6271092	1395721	1187348	6479465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1377106	1187349	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18615		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	868500	144500	724000	
Autres immobilisations financières	512075		512075	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9122440	9122440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	261074	261074		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31856	31856		
Impôts sur les bénéfices	13325	13325		
T. V. A.	483403	483403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	158195	158195		
Groupe et associés	88860	88860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107779535	107779535		
Charges constatées d’avance	34333	34333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119353596	118117521	1236075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11943777	7954380	3630131	359266
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2559	2559		
Fournisseurs et comptes rattachés	3449943	3449943		
Personnel et comptes rattachés	3390777	3390777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2833177	2833177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	806635	806635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	407763	407763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55	55		
Groupe et associés	199759	199759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130277022	130277022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153311467	149322070	3630131	359266
Emprunts souscrits en cours d’exercice	325000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1156964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel