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BILAN SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION 2019 Siren 428748909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1419934	1332878	87056	113008
Fonds commercial	41473811		41473811	41673811
Autres immobilisations incorporelles	9009		9009	142837
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10606	8005	2601	3468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4805057	3899565	905493	875081
Autres immobilisations corporelles	1780296	1667289	113006	152212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6470		6470	6470
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2079046	6457	2072589	880470
Créances rattachées à des participations	1013000		1013000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	473277		473277	478550
TOTAL (I)	53070504	6914194	46156310	44325906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17804		17804	14169
Clients et comptes rattachés	11464513	718339	10746174	8399638
Autres créances	7185548		7185548	8800654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20528427		20528427	19529128
Charges constatées d’avance	334244		334244	463290
TOTAL (II)	131912333	718339	131193994	123581800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	184982837	7632533	177350304	167907707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24346456		24236056	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3015727		2926855	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2288679		2288679	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3325257		3373700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-367210		-48443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12024		209	
TOTAL (I)	32620934		32777056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4429112		4335137	
Provisions pour charges	1105160		1088963	
TOTAL (III)	5534272		5424100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10284112		12310648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3987		3737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5266861		2519426	
Dettes fiscales et sociales	97644		103299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7636090		7423194	
Autres dettes	3743207		1542447	
Produits constatés d’avance (2)			39750	
TOTAL (IV)	139195098		129706551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177350304		167907707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			42940207	42250300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117929	113649
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7870367	4708251
Autres produits			62046	12049
Total des produits d’exploitation (I)			50990549	47083601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			791994	492327
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20966562	15030536
Impôts, taxes et versements assimilés			1389395	1565765
Salaires et traitements			17780965	19290504
Charges sociales			6628838	7996229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1711957	1861511
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			718339	823105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			620862	531510
Autres charges			1301732	1331020
Total des charges d’exploitation (II) 			50571442	47567892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419107	-484291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			153	11209
Autres intérêts et produits assimilés			289709	317065
Reprises sur provisions et transferts de charges			116000	46
Différences positives de change			4176	2349
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			410037	330669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			293616	255052
Différences négatives de change			507	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				116000
Total des charges financières (VI)			294123	371052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			115914	-40383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535021	-524674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8311		39349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	217227		1608757	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225538		1648106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	559095		85580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	397305		1625444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11815		209	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968215		1711233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-742677		-63127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51626124		49062375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51993334		49110820	
BENEFICE OU PERTE	-367210		-48445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1385000	29000	81000	1333000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5646000	344000	415000	5575000
AMORTISSEMENTS Total Général	7031000	373000	496000	6908000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12000
Total Provisions réglementées		12000		12000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5535000
Total Provisions pour risques et charges	5423000	621000	509000	5535000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	122000		116000	6000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1033000	718000	1027000	724000
TOTAL GENERAL	6456000	1351000	1536000	6271000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7185000	7185000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	334000	334000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111597000	111597000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1078000	1078000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2665000	2665000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143943000	138579000	4155000	1209000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel