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BILAN SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION 2017 Siren 428748909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1425389	1334312	91077	76450
Fonds commercial	41748811		41748811	38698785
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24000		24000	24000
Constructions	177271	67419	109851	115623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7026272	5642996	1383276	1679665
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	92644		92644	
Avances et acomptes	39162		39162	8581
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	481560	6503	475057	477792
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	463390		463390	445133
TOTAL (I)	51618383	7051230	44567153	41541349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30192		30192	
Clients et comptes rattachés	86510625	1182207	85328418	7664593
Autres créances	7827246		7827246	6286668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19016381		19016381	90421748
Charges constatées d’avance	104449		104449	165095
TOTAL (II)	113488892	1182207	112306685	104538105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	165107274	8233436	156873838	146079454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24236056		22041688	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2926855		1000246	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2204169		2204169	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3283412		1859598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1690201		1423925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34340693		28529626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4509803		3935917	
Provisions pour charges	1044488		1213015	
TOTAL (III)	5554291		5148932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8538565		10735588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3737		229933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3706156		1893018	
Dettes fiscales et sociales	7472077		6670155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1207562		2464548	
Produits constatés d’avance (2)	159716		105300	
TOTAL (IV)	116978854		112400895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156873838		146079453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	42913582		42913582	38462291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3428	45357
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5231383	4187785
Autres produits			24192	173175
Total des produits d’exploitation (I)			48172585	42868608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			631943	692653
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14640910	12361387
Impôts, taxes et versements assimilés			1528822	1387716
Salaires et traitements			18658410	17096696
Charges sociales			7593832	6882626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			563861	603703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1094206	1239044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			901244	878953
Autres charges			1265765	1044798
Total des charges d’exploitation (II) 			46878994	42187576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1293591	681032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28594	158297
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400283	229213
Reprises sur provisions et transferts de charges				481235
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			428882	868744
Dotations financières sur amortissements et provisions			1350	480000
Intérêts et charges assimilées			276457	41474
Différences négatives de change			95	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277902	521474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150980	347270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1444571	1028302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	312349		404	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			43752	
Total des produits exceptionnels (VII)	312349		69156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96143		29643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1385		30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97528		59643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	214821		9513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	191474		-16614	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-222283		-369495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48913815		43806509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47223614		42382584	
BENEFICE OU PERTE	1690201		1423925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6998000		
Total Immobilisations financières		445000		
Total Général		47991000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7499000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				464000
Total Général				51619000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5155000	559000	4000	5710000
AMORTISSEMENTS Total Général	6445000	604000	4000	7045000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5554000
Total Provisions pour risques et charges	5148000	1212000	806000	5554000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1277000	1235000	1325000	1187000
TOTAL GENERAL	6425000	2447000	2131000	6741000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9415000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7827000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	104000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17346000	17346000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11358000	9264000	1451000	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2090000	2090000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1209000	1209000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160000	160000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23905000	21811000	1451000	643000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	498			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	498