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BILAN SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION 2016 Siren 428748909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1366557	1290107	76450	53023
Fonds commercial	38698785		38698785	37003150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24000		24000	54000
Constructions	177271	61648	115623	123526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15000	2152	12847	
Autres immobilisations corporelles	6773193	5091075	1682118	1365150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8581		8581	22922
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	482945	5153	477792	3008346
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21		21	43
Prêts				
Autres immobilisations financières	445133		445133	429359
TOTAL (I)	47991485	6450136	41541349	42059517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8590837	1272044	7318793	6036730
Autres créances	6632468		6632468	4741991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90421748		90421748	73157794
Charges constatées d’avance	165095		165095	193976
TOTAL (II)	105810148	1272044	104538104	84130491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	153801634	7722180	146079453	126190008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	22041688		22041688	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1000246		1000246	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2204169		1421987	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1859598		4161454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1423925		1235538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			43752	
TOTAL (I)	28529626		29904665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3935917		3411536	
Provisions pour charges	1213015		1121555	
TOTAL (III)	5148932		4533091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10735588		5999375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229933		3445344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1893018		1298092	
Dettes fiscales et sociales	6670155		6473408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92766901		74364833	
Produits constatés d’avance (2)	105300		171200	
TOTAL (IV)	112400895		91752251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	146079453		126190008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	38462291		38462291	36827575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45357	19555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4187785	4291153
Autres produits			173175	10398
Total des produits d’exploitation (I)			42868608	41148681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			692653	551758
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12361387	11584212
Impôts, taxes et versements assimilés			1387716	1280818
Salaires et traitements			17096696	16580166
Charges sociales			6882626	6719483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			603703	528445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1239044	1432131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			878953	604696
Autres charges			1044798	1020421
Total des charges d’exploitation (II) 			42187576	40302129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			681032	846552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			158297	41067
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229213	602265
Reprises sur provisions et transferts de charges			481235	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			868744	643332
Dotations financières sur amortissements et provisions			480000	281714
Intérêts et charges assimilées			41474	141960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			521474	423674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347270	219658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1028302	1066210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	404		69284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43752			
Total des produits exceptionnels (VII)	69156		104284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29643		22383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000		18836	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10870	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59643		52090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9513		52194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-16614		97010	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-369495		-214143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43806509		41896298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42382584		40660760	
BENEFICE OU PERTE	1423925		1235538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6163000		
Total Immobilisations financières		3924000		
Total Général		48353000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6998000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				928000
Total Général				47991000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4597000	558000		5155000
AMORTISSEMENTS Total Général	5807000	638000	480000	5965000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	44000		44000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4534000	1025000	411000	5148000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1927000	1239000	1889000	1277000
TOTAL GENERAL	6505000	2264000	2344000	6425000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12194000	11604000	448000	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1817000	1817000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1142000	1142000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105000	105000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23326000	22736000	448000	142000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	485			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	485