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BILAN SOCIETE COOPERATIVE ARTISANALE DE PRESTATIONS DE SERVICES 2019 Siren 428754873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13900	13900		178
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1583	221	1361	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15483	14121	1361	178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9804		9804	8670
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6890761		6890761	5657230
Autres créances	986643		986643	1229534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1173787		1173787	1411263
Charges constatées d’avance	22723		22723	16201
TOTAL (II)	9083718		9083718	8322898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15510		15510	2687
TOTAL GENERAL (0 à V)	9114710	14121	9100589	8325763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24700		22460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	160687			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	116417		241355	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34854		35748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336658		299564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15510		2687	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15510		2687	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	317868		295155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7418103		6405513	
Dettes fiscales et sociales	942884		1299352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45778		12430	
Produits constatés d’avance (2)	15655		8976	
TOTAL (IV)	8740287		8021425	
(V)	8134		2087	
TOTAL GENERAL (I à V)	9100589		8325763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8422419		7726271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20001772	7814704	27816476	26746988
Production vendue biens				
Production vendue services	5574739	5128220	10702959	10391549
Chiffres d’affaires nets	25576512	12942924	38519435	37138537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217	8665
Autres produits			77269	55636
Total des produits d’exploitation (I)			38596921	37202838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27490304	26622813
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7975	3397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1134	-3236
Autres achats et charges externes			11056809	10540832
Impôts, taxes et versements assimilés			144	142
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399	6277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6536	4336
Total des charges d’exploitation (II) 			38561032	37174561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35889	28277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3755	3492
Reprises sur provisions et transferts de charges			2687	8038
Différences positives de change			72518	103248
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78960	114778
Dotations financières sur amortissements et provisions			15510	2687
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			64925	104940
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80435	107627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1475	7151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34414	35428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	440		320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	440		320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	440		320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38676321		37317936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38641468		37282188	
BENEFICE OU PERTE	34854		35748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13900		
Total Immobilisations corporelles				1583
Total Immobilisations financières				
Total Général		13900		1583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				15483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13722	178		13900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		221		221
AMORTISSEMENTS Total Général	13722	399		14121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15510
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2687	15510	2687	15510
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2687	15510	2687	15510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15510	2687	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6890761	6890761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	986643	986643		
Charges constatées d’avance	22723	22723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7900127	7900127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	317868		317868	
Fournisseurs et comptes rattachés	7418103	7418103		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	942884	942884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45778	45778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15655	15655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8740287	8422419	317868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22714			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel