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BILAN SOCIETE AJACCIENNE D'EXPLOITATION DE SUPERMARCHE S.A.E.S. 2021 Siren 428772479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27651	27651		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1224	1224		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	204907	50272	154635	164885
Installations techniques, matériel et outillage industriels	753953	552046	201907	246658
Autres immobilisations corporelles	669679	491904	177775	206067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1982		1982	1982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	1660897	1123098	537799	621092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	310000		310000	307820
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161373		161373	190584
Autres créances	1396258		1396258	521103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	303008		303008	802551
Disponibilités	266642		266642	234929
Charges constatées d’avance	3575		3575	6043
TOTAL (II)	2440855		2440855	2063029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4101752	1123098	2978655	2684120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	126266		168668	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1105265		1105265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86948		43347	
Subventions d’investissement	385323		237735	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1712186		1563400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			3571	
TOTAL (II)			3571	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1323	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	967913		858038	
Dettes fiscales et sociales	190614		168743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107942		89045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1266469		1117149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2978655		2684120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1266469		1117149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6074039		6074039	5937419
Production vendue biens				2055
Production vendue services	20811		20811	9878
Chiffres d’affaires nets	6094850		6094850	5949352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6310	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3180	864
Autres produits			4865	4429
Total des produits d’exploitation (I)			6109205	5954645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4375708	4330096
Variation de stock (marchandises)			-2180	-7820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3725	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			670788	691780
Impôts, taxes et versements assimilés			48469	53398
Salaires et traitements			603148	584201
Charges sociales			155918	159281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97846	95029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64089	60502
Total des charges d’exploitation (II) 			6017510	5966468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91695	-11823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2757	2101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2757	2101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2757	1797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94452	-10026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7677		5996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75864		96378	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83542		102374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54871		32342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7395		718	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62266		33060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21276		69314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28780		15941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6195504		6059120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6108556		6015773	
BENEFICE OU PERTE	86948		43347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3180		864	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57534		55952	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27651		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1224		
Total Immobilisations corporelles		1616183		21948
Total Immobilisations financières		3482		
Total Général		1648540		21948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27651
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9591	1628540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3482
Total Général			9591	1660897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27651			27651
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1224			1224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	998573	97846	2197	1094222
AMORTISSEMENTS Total Général	1027449	97846	2197	1123098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161373	161373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	354	354		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1706	1706		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67840	67840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1326357	1326357		
Charges constatées d’avance	3575	3575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1562705	1562705		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	967913	967913		
Personnel et comptes rattachés	115295	115295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47865	47865		
Impôts sur les bénéfices	21295	21295		
T.V.A.	1104	1104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5056	5056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107942	107942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1266469	1266469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	85750			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	312935		310689	
Personnel extérieur à l’entreprise	13283		7804	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64331		131181	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	102		102	
Autres comptes	280136		242003	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	670788		691780	
Taxe professionnelle	6818		17037	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41651		36361	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48469		53398	
Montant de la TVA. collectée	373828		316482	
Total TVA. déductible sur biens et services	364132		357056	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22