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BILAN SANTECLAIR 2017 Siren 428704977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10086649	8530645	1556004	986147
Concessions, brevets et droits similaires	1944360	1507883	436477	631225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	197052		197052	261421
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3145669	2005807	1139862	830007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	230002		230002	186615
Autres immobilisations financières	471724	7177	464547	339668
TOTAL (I)	16075456	12051512	4023944	3235082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	882		882	6285
Clients et comptes rattachés	2684871	107240	2577631	2797694
Autres créances	1658836		1658836	1471257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1451418		1451418	1251418
Disponibilités	5820312		5820312	5391954
Charges constatées d’avance	648027		648027	441110
TOTAL (II)	12264347	107240	12157107	11359719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28339803	12158752	16181051	14594801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3834030		3834030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	891454		891454	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	383403		348784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4021		4021	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2634940		2612484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1761836		1003750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9509684		8694523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	528382		546582	
Provisions pour charges	198293		151480	
TOTAL (III)	726675		698062	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			246721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2048968		1315193	
Dettes fiscales et sociales	3617271		3252614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17042			
Autres dettes	261412		387688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5944692		5202216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16181051		14594801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5944692		5202216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			23959902	20921353
Chiffres d’affaires nets			23959902	20921353
				
Production stockée			80	199
Production immobilisée			342968	248933
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287256	451580
Autres produits			827	449
Total des produits d’exploitation (I)			24590952	21622315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5446587	5077671
Impôts, taxes et versements assimilés			799223	672068
Salaires et traitements			10632722	9284326
Charges sociales			4163963	3779768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1168315	1162201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94300	20197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38613	510581
Autres charges			98116	85556
Total des charges d’exploitation (II) 			22441838	20592368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2149114	1029946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2491	10775
Reprises sur provisions et transferts de charges				34219
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2491	44994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				34219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				34219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2491	10775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2151605	1040722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3700		10390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3700		10390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	186440		15769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186508		15806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-182808		-5416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9098			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197864		31556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24597144		21677699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22835308		20673949	
BENEFICE OU PERTE	1761836		1003750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9070126		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2245000		
Total Immobilisations corporelles		3189395		
Total Immobilisations financières		533460		
Total Général		15037982		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10086649
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2141413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3145669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				701726
Total Général				16075456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8083979	535764	89098	8530645
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1352355	255769	100241	1507883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2359389	376782	730363	2005807
AMORTISSEMENTS Total Général	11795723	1168315	919703	12044336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				528382
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				188293
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	698062	38613	10000	726675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	698062	38613	10000	726675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38613	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	230002			
Autres immobilisations financières	471724			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2684871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1658836			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	648027			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5693460	4991734	701726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2048968	2048968		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3617271	3617271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17042	17042		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261412	261412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5944692	5944692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	316			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	316