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BILAN ROMLEV 2018 Siren 428738199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2020	1012	1008	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47467	39471	7996	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6136246	61376	6074870	
Créances rattachées à des participations	976778		976778	
Autres titres immobilisés				
Prêts	326581		326581	
Autres immobilisations financières	12000000		12000000	
TOTAL (I)	19489092	101858	19387234	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340500		340500	
Autres créances	6099253	25800	6073453	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111		111	
Charges constatées d’avance	619		619	
TOTAL (II)	6440483	25800	6414683	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25929575	127658	25801917	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2897880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87347			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	289788			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19334460			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57712			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22667188			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2589103			
Emprunts et dettes financières divers (4)	187263			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114814			
Dettes fiscales et sociales	112800			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3134729			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25801917			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2650198			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1946092			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	504820		504820	
Chiffres d’affaires nets	504820		504820	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			504822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143624	
Impôts, taxes et versements assimilés			5128	
Salaires et traitements			236211	
Charges sociales			90421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			482302	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22520	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			112522	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			24974	
Produits financiers de participations			420003	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			420003	
Dotations financières sur amortissements et provisions			61376	
Intérêts et charges assimilées			20058	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81434	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			338569	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448637	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110777			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	481941			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	481941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-371164			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19761			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1148124			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1090411			
BENEFICE OU PERTE	57712			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2020		
Total Immobilisations corporelles		46109		1358
Total Immobilisations financières		19445272		87752
Total Général		19493401		89110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47467
Prêts et immobilisations financières			73419	
Total Immobilisations financières			93419	19439605
Total Général			93419	19489092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170	842		1012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33411	6060		39471
AMORTISSEMENTS Total Général	33581	6902		40483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				61376
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25800			25800
Total Provisions pour dépréciation	25800	61376		87176
TOTAL GENERAL	25800	61376		87176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		61376		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	976778		976778	
Prêts	326581		326581	
Autres immobilisations financières	12000000		12000000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	340500	340500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29205	29205		
T. V. A.	14243	14243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5939271	5939271		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116534	116534		
Charges constatées d’avance	619	619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19743732	6440372	13303359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1946092	1946092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	643011	158480	484531	
Emprunts et dettes financières divers	4535	4535		
Fournisseurs et comptes rattachés	114814	114814		
Personnel et comptes rattachés	24900	24900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32167	32167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47251	47251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8482	8482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182727	182727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130750	130750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3134729	2650198	484531	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54000			
Personnel extérieur à l’entreprise	47180			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13547			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28898			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143624			
Taxe professionnelle	1082			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4046			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5128			
Montant de la TVA. collectée	97846			
Total TVA. déductible sur biens et services	22802			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2