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BILAN ROMLEV 2017 Siren 428738199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2020	170	1850	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46109	33411	12698	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6111246		6111246	
Créances rattachées à des participations	934026		934026	
Autres titres immobilisés				
Prêts	400000		400000	
Autres immobilisations financières	12000000		12000000	
TOTAL (I)	19493401	33581	19459820	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192672		192672	
Autres créances	6461300	25800	6435500	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111		111	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6654083	25800	6628283	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26147484	59381	26088103	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2897880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87347			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	289788			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19255414			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79046			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22609476			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2933171			
Emprunts et dettes financières divers (4)	213940			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106060			
Dettes fiscales et sociales	223827			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1630			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3478627			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26088103			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2835616			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2133171			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	568640		568640	
Chiffres d’affaires nets	568640		568640	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40263	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			608931	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112134	
Impôts, taxes et versements assimilés			4102	
Salaires et traitements			314286	
Charges sociales			84846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			520700	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88231	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89844	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			94889	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184733	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116246	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116246	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68487	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156718	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58308			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58308			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19364			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	793664			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714618			
BENEFICE OU PERTE	79046			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40263			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4586			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2020
Total Immobilisations corporelles		42151		3958
Total Immobilisations financières		20335316		
Total Général		20377467		5978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19445272
Total Général				19493401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		339		170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28270	6385		33411
AMORTISSEMENTS Total Général	28270	6724		33581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25800			25800
Total Provisions pour dépréciation	120689		94889	25800
TOTAL GENERAL	120689		94889	25800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			94889	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	934026			
Prêts	400000			
Autres immobilisations financières	12000000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192672			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2260			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6376913			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82127			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19987998	6653972	13334026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2133171	2133171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800000	156989	643011	
Emprunts et dettes financières divers	5684	5684		
Fournisseurs et comptes rattachés	106060	106060		
Personnel et comptes rattachés	23778	23778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38912	38912		
Impôts sur les bénéfices	92416	92416		
T.V.A.	61893	61893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6828	6828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208256	208256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1630	1630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3478627	2835616	643011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54000			
Personnel extérieur à l’entreprise	11235			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11779			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35120			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112134			
Taxe professionnelle	749			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3353			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4102			
Montant de la TVA. collectée	97616			
Total TVA. déductible sur biens et services	17966			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2