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BILAN ROMLEV 2015 Siren 428738199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37255	20529	16726	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5245776		5245776	
Créances rattachées à des participations	3014953	94889	2920064	
Autres titres immobilisés				
Prêts	600000		600000	
Autres immobilisations financières	12000000		12000000	
TOTAL (I)	20897984	115418	20782566	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69900		69900	
Autres créances	5864170	25800	5838370	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	5313		5313	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6139383	25800	6113583	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27037367	141218	26896149	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2897880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87347			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	289783			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19518488			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43686			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22837189			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3389630			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37052			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114012			
Dettes fiscales et sociales	215501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2764			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3758960			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26896149			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3758960			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3389630			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	330000		330000	
Chiffres d’affaires nets	330000		330000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			457	
Total des produits d’exploitation (I)			330457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62055	
Impôts, taxes et versements assimilés			2436	
Salaires et traitements			219019	
Charges sociales			90251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			591	
Total des charges d’exploitation (II) 			381468	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51011	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9464	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18021	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18021	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73479	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13004	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30682			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	421957			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	378271			
BENEFICE OU PERTE	43686			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53379			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28265		8990
Total Immobilisations financières		20786947		73782
Total Général		20815212		82772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20860729
Total Général				20897984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13413	7116		20529
AMORTISSEMENTS Total Général	13413	7116		20529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000			300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				94889
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25800			25800
Total Provisions pour dépréciation	120689			120689
TOTAL GENERAL	420689			420689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3014953			
Prêts	600000			
Autres immobilisations financières	12000000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40913			
T. V. A.	4461			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5735737			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83059			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21549023	5934070	15614953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3389630	3389630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114012	114012		
Personnel et comptes rattachés	21166	21166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174943	174943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15281	15281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4112	4112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37052	37052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2764	2764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3758960	3758960		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	420			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39940			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21695			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62055			
Taxe professionnelle	673			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1763			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2436			
Montant de la TVA. collectée	84366			
Total TVA. déductible sur biens et services	3167			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2