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BILAN RESIDENCE MARINES 2021 Siren 428728059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30708	30708		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6861	6861		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				145328
Constructions	919719	717657	202061	192541
Installations techniques, matériel et outillage industriels	812040	631678	180361	203935
Autres immobilisations corporelles	495047	258712	236335	
Immobilisations en cours	8448		8448	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66293		66293	66293
Autres immobilisations financières	167890		167890	167890
TOTAL (I)	2507009	1645618	861391	775989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20733		20733	11240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286196	152160	134035	169930
Autres créances	880191		880191	927307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147		147	156
Charges constatées d’avance	2850		2850	4477
TOTAL (II)	1190119	152160	1037958	1113111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3697129	1797779	1899350	1889101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665563		665563	
Report à nouveau	3685		1076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375788		342609	
Subventions d’investissement	38268		65303	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1091690		1082936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59668		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59668		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14		21059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158608		135398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122166		112383	
Dettes fiscales et sociales	416144		359216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1660		30726	
Autres dettes	44768		100647	
Produits constatés d’avance (2)	4627		26731	
TOTAL (IV)	747990		786164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1899350		1889101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	132		132	
Production vendue biens				
Production vendue services	4819662		4819662	4342697
Chiffres d’affaires nets	4819795		4819795	4342697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100638	234744
Autres produits			70309	70
Total des produits d’exploitation (I)			4990742	4577512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2141	1224
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178343	158315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9492	-2344
Autres achats et charges externes			1680372	1664430
Impôts, taxes et versements assimilés			193845	190202
Salaires et traitements			1592407	1488659
Charges sociales			576324	457818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140838	110021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82864	46030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59668	
Autres charges			2918	2163
Total des charges d’exploitation (II) 			4500232	4116520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490510	460992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40	9780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	9780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40	-9780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490469	451211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22857		24711	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22857		24711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1885			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1953			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20904		24711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135586		133314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5013600		4602224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4637812		4259614	
BENEFICE OU PERTE	375788		342609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37569		
Total Immobilisations corporelles		2009016		226240
Total Immobilisations financières		234184		
Total Général		2280769		226240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37569
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8449		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2235256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				234184
Total Général				2507009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37569			37569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1467210	140838		1608049
AMORTISSEMENTS Total Général	1504780	140838		1645618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59668
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	59668	20000	59668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117272	82865	47976	152161
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117272	82865	47976	152161
TOTAL GENERAL	137272	142533	67976	211829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		142533	67976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66294		66294	
Autres immobilisations financières	167890		167890	
Clients douteux ou litigieux	160530	160530		
Autres créances clients	125667	125667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56	56		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70406	70406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	758507	758507		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186824	186824		
Charges constatées d’avance	2850	2850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1539023	1304839	234184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	158609		158609	
Fournisseurs et comptes rattachés	122167	122167		
Personnel et comptes rattachés	132418	132418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208148	208148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5812	5812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69766	69766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1660	1660		
Groupe et associés	135601	135601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44769	44769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4628	4628		
TOTAL – ETAT DES DETTES	883592	724983	158609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel