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BILAN RESIDENCE MARINES 2020 Siren 428728059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30708	30708		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6861	6861		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	828911	683583	145328	127465
Constructions	768731	576189	192541	110381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	411372	207436	203935	152142
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66293		66293	66293
Autres immobilisations financières	167890		167890	167890
TOTAL (I)	2280768	1504779	775989	624173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11240		11240	8896
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287202	117272	169930	103210
Autres créances	927307		927307	2598175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156		156	31795
Charges constatées d’avance	4477		4477	4404
TOTAL (II)	1230384	117272	1113111	2746482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3511153	1622051	1889101	3370655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665563		665563	
Report à nouveau	1076		1175460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342609		565615	
Subventions d’investissement	65303		79614	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1082936		2494639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21059		8	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135398		165959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112383		161130	
Dettes fiscales et sociales	359216		297823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30726		53703	
Autres dettes	100647		115049	
Produits constatés d’avance (2)	26731		62349	
TOTAL (IV)	786164		856016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1889101		3370655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				77
Production vendue biens				
Production vendue services	4342697		4342697	4412455
Chiffres d’affaires nets	4342697		4342697	4412532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234744	50453
Autres produits			70	227284
Total des produits d’exploitation (I)			4577512	4690271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1224	737
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158315	187850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2344	-3666
Autres achats et charges externes			1664430	1614773
Impôts, taxes et versements assimilés			190202	183472
Salaires et traitements			1488659	1344729
Charges sociales			457818	434003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110021	82791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46030	53422
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			2163	2659
Total des charges d’exploitation (II) 			4116520	3920774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			460992	769497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1583
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1583
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9780	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9780	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9780	1583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451211	771080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24711		27002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24711		27002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24711		27002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133314		232467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4602224		4718856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4259614		4153241	
BENEFICE OU PERTE	342609		565615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37569		
Total Immobilisations corporelles		1747179		261837
Total Immobilisations financières		234184		
Total Général		2018932		261837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2009016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				234184
Total Général				2280769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37569			37569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1357189	110021		1467210
AMORTISSEMENTS Total Général	1394759	110021		1504780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103180	46030	31938	117272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103180	46030	31938	117272
TOTAL GENERAL	123180	46030	31938	137272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46030	31938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66294		66294	
Autres immobilisations financières	167890		167890	
Clients douteux ou litigieux	99457	99457		
Autres créances clients	187745	187745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2036	2036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29875	29875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	782	782		
Groupe et associés	693167	693167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201449	201449		
Charges constatées d’avance	4477	4477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1453171	1218987	234184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21059	21059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	135399		135399	
Fournisseurs et comptes rattachés	112384	112384		
Personnel et comptes rattachés	125451	125451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180156	180156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6350	6350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47260	47260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30727	30727		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100647	100647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26732	26732		
TOTAL – ETAT DES DETTES	786164	650766	135399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	46