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BILAN RESIDENCE MARINES 2019 Siren 428728059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30708	30708		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6861	6861		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	780135	652670	127465	81135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	645089	534707	110381	117224
Autres immobilisations corporelles	321954	169811	152142	101453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66293		66293	60304
Autres immobilisations financières	167890		167890	167890
TOTAL (I)	2018931	1394758	624173	528007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8896		8896	5230
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				865
Clients et comptes rattachés	206391	103180	103210	64722
Autres créances	2598175		2598175	2448354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31795		31795	102
Charges constatées d’avance	4404		4404	4938
TOTAL (II)	2849663	103180	2746482	2524213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4868594	1497939	3370655	3052221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665563		665563	
Report à nouveau	1175460		666898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	565615		508561	
Subventions d’investissement	79614		101663	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2494639		1951071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165959		166071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161130		92262	
Dettes fiscales et sociales	297823		325760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53703		38832	
Autres dettes	115049		429500	
Produits constatés d’avance (2)	62349		28534	
TOTAL (IV)	856016		1081149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3370655		3052221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77		77	33
Production vendue biens				
Production vendue services	4412455		4412455	4296222
Chiffres d’affaires nets	4412532		4412532	4296255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50453	110853
Autres produits			227284	24
Total des produits d’exploitation (I)			4690271	4407133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			737	285
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187850	187480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3666	-5230
Autres achats et charges externes			1614773	1505879
Impôts, taxes et versements assimilés			183472	190978
Salaires et traitements			1344729	1348297
Charges sociales			434003	495737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82791	74236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53422	46014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	20000
Autres charges			2659	10973
Total des charges d’exploitation (II) 			3920774	3874654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			769497	532478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1583	2847
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1583	2847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1583	2847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			771080	535326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27002		87907	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27002		87907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27002		83041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232467		109805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4718856		4497888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4153241		3989326	
BENEFICE OU PERTE	565615		508561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37569		
Total Immobilisations corporelles		1587196		172968
Total Immobilisations financières		228194		5989
Total Général		1852960		178957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12986	1747178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				234183
Total Général			12986	2018931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37569			37569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1287384	82791	12986	1357189
AMORTISSEMENTS Total Général	1324953	82791	12986	1394758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	20000	20000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49757	53422		103180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49757	53422		103180
TOTAL GENERAL	69757	73422	20000	123180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73422	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66293		66293	
Autres immobilisations financières	167890		167890	
Clients douteux ou litigieux	80370	80370		
Autres créances clients	126020	126020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1988	1988		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53355	53355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2386333	2386333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156498	156498		
Charges constatées d’avance	4404	4404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3043155	2808971	234183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	165959		165959	
Fournisseurs et comptes rattachés	161130	161130		
Personnel et comptes rattachés	122452	122452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131053	131053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44317	44317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53703	53703		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115049	115049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62349	62349		
TOTAL – ETAT DES DETTES	856016	690057	165959	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel