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BILAN RESIDENCE MARINES 2018 Siren 428728059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30708	30708		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6861	6861		1372
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	709565	628430	81135	66776
Installations techniques, matériel et outillage industriels	620490	503266	117224	111157
Autres immobilisations corporelles	257141	155688	101453	99824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60305		60305	54428
Autres immobilisations financières	167890		167890	167890
TOTAL (I)	1852961	1324954	528007	501447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5230		5230	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	866		866	
Clients et comptes rattachés	90242	49758	40485	39045
Autres créances	2448354		2448354	2078651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103		103	234
Charges constatées d’avance	4939		4939	1883
TOTAL (II)	2549734	49758	2499977	2119813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4402695	1374711	3027984	2621260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665563		665563	
Report à nouveau	666899		3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508562		666896	
Subventions d’investissement	101664		133180	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1951072		1474026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		71402	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		71402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189		6024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166071		158189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92262		106835	
Dettes fiscales et sociales	325760		316737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38833			
Autres dettes	405262		425257	
Produits constatés d’avance (2)	28535		62790	
TOTAL (IV)	1056912		1075831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3027984		2621260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34		34	
Production vendue biens				
Production vendue services	4296222		4296222	4274470
Chiffres d’affaires nets	4296256		4296256	4274470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110854	172531
Autres produits			24	160925
Total des produits d’exploitation (I)			4407134	4607926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286	592
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187481	187252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5230	
Autres achats et charges externes			1505879	1529213
Impôts, taxes et versements assimilés			190979	159322
Salaires et traitements			1348297	1320978
Charges sociales			495737	491496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74237	87271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46015	3659
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			10974	12385
Total des charges d’exploitation (II) 			3874655	3792167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			532479	815759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2847	2682
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2847	2682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				22
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2847	2659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535326	818418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87907		37205	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15870	
Total des produits exceptionnels (VII)	87907		53075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4866			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4866			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83041		53075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109806		204598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4497888		4663683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3989327		3996787	
BENEFICE OU PERTE	508562		666896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37569		
Total Immobilisations corporelles		1492277		94920
Total Immobilisations financières		222318		5877
Total Général		1752164		100797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1587197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228195
Total Général				1852961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36197	1372		37569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1214520	72864		1287384
AMORTISSEMENTS Total Général	1250717	74237		1324954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71402	20000	71402	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13055	46015	9312	49758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13055	46015	9312	49758
TOTAL GENERAL	84457	66015	80714	69758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66015	80714	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60305		60305	
Autres immobilisations financières	167890		167890	
Clients douteux ou litigieux	52494	52494		
Autres créances clients	37748	37748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2109	2109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45971	45971		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58755	58755		
Groupe et associés	2181055	2181055		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160464	160464		
Charges constatées d’avance	4939	4939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2771730	2543535	228195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189	189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	166071		166071	
Fournisseurs et comptes rattachés	92262	92262		
Personnel et comptes rattachés	137846	137846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157330	157330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30584	30584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38833	38833		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405262	405262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28535	28535		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1056912	890841	166071	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel