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BILAN RESIDENCE MARINES 2017 Siren 428728059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30708	30708		7763
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6861	5489	1372	2744
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	673322	606545	66776	83907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583791	472634	111157	72682
Autres immobilisations corporelles	235164	135340	99824	73598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54428		54428	48634
Autres immobilisations financières	167890		167890	160000
TOTAL (I)	1752164	1250717	501447	449329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52100	13055	39045	5880
Autres créances	2078651		2078651	1693258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234		234	3090
Charges constatées d’avance	1883		1883	1764
TOTAL (II)	2132867	13055	2119813	1703991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3885031	1263771	2621260	2153320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665563		224978	
Report à nouveau	3		4	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666896		468580	
Subventions d’investissement	133180		134323	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1474026		836269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71402		149374	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71402		149374	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6024			
Emprunts et dettes financières divers (4)	158189		160966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106835		230816	
Dettes fiscales et sociales	316737		317121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11288	
Autres dettes	425257		399396	
Produits constatés d’avance (2)	62790		48090	
TOTAL (IV)	1075831		1167678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2621260		2153320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				350
Production vendue biens				
Production vendue services	4274470		4274470	4315948
Chiffres d’affaires nets	4274470		4274470	4316298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172531	210163
Autres produits			160925	9860
Total des produits d’exploitation (I)			4607926	4536320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			592	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187252	188224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1529213	1482454
Impôts, taxes et versements assimilés			159322	191707
Salaires et traitements			1320978	1305345
Charges sociales			491496	481741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87271	75777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3659	2986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				107693
Autres charges			12385	105364
Total des charges d’exploitation (II) 			3792167	3941291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			815759	595029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2682	1493
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2682	1493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2659	1488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			818418	596518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37205		18170	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15870			
Total des produits exceptionnels (VII)	53075		18170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15870	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53075		2280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204598		130218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4663683		4555983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3996787		4087404	
BENEFICE OU PERTE	666896		468580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37569		
Total Immobilisations corporelles		1366572		125705
Total Immobilisations financières		208634		13684
Total Général		1612775		139389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1492277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222318
Total Général				1752164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27062	9135		36197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1136384	78136		1214520
AMORTISSEMENTS Total Général	1163446	87271		1250717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33152
Total Provisions pour risques et charges	149374		77972	71402
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53130	3659	43734	13055
Autres provisions pour dépréciation	15870		15870	
Total Provisions pour dépréciation	69001	3659	59605	13055
TOTAL GENERAL	218375	3659	137577	84457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3659	121706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15870	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54428			
Autres immobilisations financières	167890			
Clients douteux ou litigieux	13773			
Autres créances clients	38327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	653			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33159			
Autres impôts, taxes versements assimilés	377			
Divers				
Groupe et associés	1859859			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184603			
Charges constatées d’avance	1883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2354951	2132634	222318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6024	6024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	158189		158189	
Fournisseurs et comptes rattachés	106835	106835		
Personnel et comptes rattachés	145202	145202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157432	157432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14103	14103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	425257	425257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62790	62790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1075831	917642	158189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43		42