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BILAN RESIDENCE MARINES 2016 Siren 428728059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30708	22946	7763	15789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6861	4117	2744	4117
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	657346	573439	83907	107469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	517774	445091	72682	57152
Autres immobilisations corporelles	191452	117854	73598	63244
Immobilisations en cours				1650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48634		48634	42951
Autres immobilisations financières	160000		160000	160000
TOTAL (I)	1612775	1163446	449329	452371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59010	53130	5880	18663
Autres créances	1709128	15870	1693258	1912938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3090		3090	107
Charges constatées d’avance	1764		1764	1668
TOTAL (II)	1772992	69001	1703991	1933376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3385767	1232446	2153320	2385747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224978		603847	
Report à nouveau	4			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468580		479424	
Subventions d’investissement	134323		105548	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	836269		1197204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149374		86828	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149374		86828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160966		164492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230816		249102	
Dettes fiscales et sociales	317121		347836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11288		715	
Autres dettes	399396		305092	
Produits constatés d’avance (2)	48090		34255	
TOTAL (IV)	1167678		1101716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2153320		2385747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	350		350	
Production vendue biens				
Production vendue services	4315948		4315948	4358342
Chiffres d’affaires nets	4316298		4316298	4358342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210163	153566
Autres produits			9860	15
Total des produits d’exploitation (I)			4536320	4511923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188224	197272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				11521
Autres achats et charges externes			1482454	1490686
Impôts, taxes et versements assimilés			191707	194447
Salaires et traitements			1305345	1321254
Charges sociales			481741	510210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75777	82744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2986	59636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107693	56795
Autres charges			105364	2956
Total des charges d’exploitation (II) 			3941291	3927521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			595029	584402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1493	3487
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1493	3487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1488	3487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596518	587888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18170		27573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18170		27573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15870			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15889			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2280		27573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130218		136037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4555983		4542982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4087404		4063558	
BENEFICE OU PERTE	468580		479424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37569		
Total Immobilisations corporelles		1299520		68702
Total Immobilisations financières		202951		5683
Total Général		1540040		74385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37569
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1650		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1650		1366572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				208634
Total Général		1650		1612775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17663	9399		27062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1070005	66378		1136384
AMORTISSEMENTS Total Général	1087669	75777		1163446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97924
Total Provisions pour risques et charges	86828	107693	45147	149374
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	196672	2986	146527	53130
Autres provisions pour dépréciation		15870		15870
Total Provisions pour dépréciation	196672	18856	146527	69001
TOTAL GENERAL	283500	126549	191674	218375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110679	191674	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15870		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48634			
Autres immobilisations financières	160000			
Clients douteux ou litigieux	56052			
Autres créances clients	2958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2602			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	666			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89473			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1003			
Divers	1789			
Groupe et associés	1442777			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170818			
Charges constatées d’avance	1764			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1978536	1769902	208634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	160966		160966	
Fournisseurs et comptes rattachés	230816	230816		
Personnel et comptes rattachés	151302	151302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153067	153067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12753	12753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11288	11288		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	399396	399396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48090	48090		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167678	1006711	160966	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42