ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN RESIDENCE LES STRELITZIAS 2021 Siren 428722243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88644	38202	50443	55888
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143290	134239	9051	14972
Autres immobilisations corporelles	4629021	3480563	1148459	1355911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51976		51976	51976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6992		6992	6992
TOTAL (I)	4919924	3653004	1266920	1485739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17782		17782	15346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50385		50385	29916
Autres créances	313931		313931	424827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3502965		3502965	2094463
Charges constatées d’avance	41313		41313	162591
TOTAL (II)	3926375		3926375	2727143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8846299	3653004	5193295	4212882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	787399		787399	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65479		65479	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1177679		1208654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391673		-30976	
Subventions d’investissement	609366		670500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3031596		2701057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7425			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7425			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	884000		165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	255531		267046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54984		40570	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304009		618089	
Dettes fiscales et sociales	593382		479081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9259		12354	
Autres dettes	53110		94521	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2154275		1511825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5193295		4212882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2860277		2860277	2799261
Chiffres d’affaires nets	2860277		2860277	2799261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			253591	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111121	77317
Autres produits			3757	8804
Total des produits d’exploitation (I)			3228747	2885382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214067	233187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2436	1139
Autres achats et charges externes			1222025	1120977
Impôts, taxes et versements assimilés			123446	98998
Salaires et traitements			993095	1071736
Charges sociales			100493	201603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326563	356218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7425	
Autres charges			4941	4659
Total des charges d’exploitation (II) 			2989619	3088517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239128	-203134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2806	2519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2806	2519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115	165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115	165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2691	2354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241818	-200780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7153		4893	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154218		166411	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	161371		171305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161371		169805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11516			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3392923		3059206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3001250		3090182	
BENEFICE OU PERTE	391673		-30976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88644		
Total Immobilisations corporelles		4670128		107744
Total Immobilisations financières		58968		
Total Général		4817741		107744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5561	4772311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58968
Total Général			5561	4919924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32757	5445		38202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3299245	321118	5561	3614802
AMORTISSEMENTS Total Général	3332002	326563	5561	3653004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6992	6992		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50385	50385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51698	51698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34202	34202		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227231	227231		
Charges constatées d’avance	41313	41313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	412621	412621		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	884000		846670	37330
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	136958		136958	
Fournisseurs et comptes rattachés	304009	304009		
Personnel et comptes rattachés	151622	151622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213972	213972		
Impôts sur les bénéfices	11516	11516		
T.V.A.	26431	26431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189841	189841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9259	9259		
Groupe et associés	118573			118573
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53110	53110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2099291	959760	983628	155903
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel