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BILAN RESIDENCE LES STRELITZIAS 2020 Siren 428722243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88644	32757	55888	62652
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144290	129318	14972	17145
Autres immobilisations corporelles	4525838	3169927	1355911	1337481
Immobilisations en cours				64739
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51976		51976	51976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6992		6992	8492
TOTAL (I)	4817741	3332002	1485739	1542484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15346		15346	16485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4667
Clients et comptes rattachés	31084	1169	29916	50754
Autres créances	424827		424827	278212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2094463		2094463	1898006
Charges constatées d’avance	162591		162591	163236
TOTAL (II)	2728311	1169	2727143	2411360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7546052	3333171	4212882	3953844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	787399		787399	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65479		65479	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1208654		1228507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30976		-19853	
Subventions d’investissement	670500		659209	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2701057		2720742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165			
Emprunts et dettes financières divers (4)	267046		272606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40570		64554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618089		420168	
Dettes fiscales et sociales	479081		439380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12354		22418	
Autres dettes	94521		13977	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1511825		1233102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4212882		3953844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1363352		1079069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2799261		2799261	3539318
Chiffres d’affaires nets	2799261		2799261	3539318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77317	112464
Autres produits			8804	5148
Total des produits d’exploitation (I)			2885382	3659163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233187	309778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1139	-1193
Autres achats et charges externes			1120977	1422881
Impôts, taxes et versements assimilés			98998	170412
Salaires et traitements			1071736	1210318
Charges sociales			201603	386292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356218	362849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4659	5094
Total des charges d’exploitation (II) 			3088517	3867600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203134	-208437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2519	5556
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2519	5556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2354	5556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-200780	-202881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4893		8755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166411		159268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	171305		168023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169805		168020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-15008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3059206		3832741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3090182		3852594	
BENEFICE OU PERTE	-30976		-19853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88644		
Total Immobilisations corporelles		4544187		365711
Total Immobilisations financières		60468		
Total Général		4693299		365711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		64739	175031	4670128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	58968
Total Général		64739	176531	4817741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25993	6764		32757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3124822	349454	175031	3299245
AMORTISSEMENTS Total Général	3150815	356218	175031	3332002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1169			1169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1169			1169
TOTAL GENERAL	1169			1169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6992	6992		
Clients douteux ou litigieux	1286	1286		
Autres créances clients	29798	29798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80348	80348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5147	5147		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338532	338532		
Charges constatées d’avance	162591	162591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	625494	625494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	148473		148473	
Fournisseurs et comptes rattachés	618089	618089		
Personnel et comptes rattachés	135923	135923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126950	126950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45730	45730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170477	170477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12354	12354		
Groupe et associés	118573	118573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94521	94521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1471255	1322782	148473	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel