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BILAN RESIDENCE LES STRELITZIAS 2019 Siren 428722243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88644	25993	62652	51193
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152703	135558	17145	22822
Autres immobilisations corporelles	4326745	2989264	1337481	1389652
Immobilisations en cours	64739		64739	17738
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51976		51976	51976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8492		8492	6992
TOTAL (I)	4693299	3150815	1542484	1540373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16485		16485	15292
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4667		4667	
Clients et comptes rattachés	51923	1169	50754	62361
Autres créances	278212		278212	250802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				368487
Disponibilités	1898006		1898006	1533105
Charges constatées d’avance	163236		163236	44929
TOTAL (II)	2412529	1169	2411360	2274976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7105828	3151984	3953844	3815349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	787399		787399	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65479		64081	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1228507		1201946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19853		27959	
Subventions d’investissement	659209		629353	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2720742		2710738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	272606		264206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64554		61494	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420168		283816	
Dettes fiscales et sociales	439380		457876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22418		27780	
Autres dettes	13977		9439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1233102		1104611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3953844		3815349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1233102		958978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3539318		3539318	3604859
Chiffres d’affaires nets	3539318		3539318	3604859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2233	9550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112464	163958
Autres produits			5148	2612
Total des produits d’exploitation (I)			3659163	3780979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			309778	291995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1193	-15
Autres achats et charges externes			1422881	1453916
Impôts, taxes et versements assimilés			170412	212108
Salaires et traitements			1210318	1193850
Charges sociales			386292	441023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			362849	383451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1169	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5094	4536
Total des charges d’exploitation (II) 			3867600	3980864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-208437	-199885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5556	1243
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5556	1243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5556	1243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202881	-198642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8755		5472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	159268		159372	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	168023		164844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	168020		164061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15008		-62540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3832741		3947066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3852594		3919106	
BENEFICE OU PERTE	-19853		27959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71529		17115
Total Immobilisations corporelles		4197841		498327
Total Immobilisations financières		58968		1500
Total Général		4328339		516942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		151981		4544187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60468
Total Général		151981		4693299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20337	5656		25993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2767629	357193		3124822
AMORTISSEMENTS Total Général	2787966	362849		3150815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	357193			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1169		1169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1169		1169
TOTAL GENERAL		1169		1169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1169		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8492	1500	6992	
Clients douteux ou litigieux	1286	1286		
Autres créances clients	50637	50637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3355	3355		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91218	91218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59834	59834		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123804	123804		
Charges constatées d’avance	163236	163236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501863	501863		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	154033		154033	
Fournisseurs et comptes rattachés	420168	420168		
Personnel et comptes rattachés	133059	133059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115076	115076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28246	28246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162999	162999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22418	22418		
Groupe et associés	118573	118573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13977	13977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1168549	1014516	154033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	41		39