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BILAN RESIDENCE LES STRELITZIAS 2018 Siren 428722243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71529	20337	51193	57829
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152703	129881	22822	28846
Autres immobilisations corporelles	4027400	2637748	1389652	1485578
Immobilisations en cours	17738		17738	11427
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51976		51976	51976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6992		6992	6992
TOTAL (I)	4328339	2787966	1540373	1642648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15292		15292	15277
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62361		62361	79942
Autres créances	250802		250802	262983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	368487		368487	368487
Disponibilités	1533105		1533105	1408064
Charges constatées d’avance	44929		44929	37930
TOTAL (II)	2274976		2274976	2172684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6603314	2787966	3815349	3815332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	787399		787399	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64081		58412	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1201946		1094231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27959		113384	
Subventions d’investissement	629353		664808	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2710738		2718234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			42000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			42000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	264206		269296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61494		65824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283816		355094	
Dettes fiscales et sociales	457876		336210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27780		11701	
Autres dettes	9439		15721	
Produits constatés d’avance (2)			1252	
TOTAL (IV)	1104611		1055098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3815349		3815332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	958978		904375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3604859		3604859	3734699
Chiffres d’affaires nets	3604859		3604859	3734699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9550	8713
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163958	76669
Autres produits			2612	9805
Total des produits d’exploitation (I)			3780979	3829886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291995	296246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15	152
Autres achats et charges externes			1453916	1505983
Impôts, taxes et versements assimilés			212108	144097
Salaires et traitements			1193850	1151787
Charges sociales			441023	422217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			383451	375531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2000
Autres charges			4536	10754
Total des charges d’exploitation (II) 			3980864	3920012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-199885	-90126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1243	816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1243	816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1243	816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-198642	-89311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5472		10579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	159372		150560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164844		161139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	782			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	782		383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164061		160756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62540		-41939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3947066		3991841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3919106		3878457	
BENEFICE OU PERTE	27959		113384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70809		1820
Total Immobilisations corporelles		3946320		280138
Total Immobilisations financières		58968		
Total Général		4076098		281958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1100	71529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28617	4197841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58968
Total Général			29717	4328339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12981	8456	1100	20337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2420469	374995	27835	2767629
AMORTISSEMENTS Total Général	2433450	383451	28935	2787966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42000		42000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11245		11245	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11245		11245	
TOTAL GENERAL	53245		53245	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			53245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6992		6992	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62361	62361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	615	615		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2826	2826		
Impôts sur les bénéfices	91730	91730		
T. V. A.	44436	44436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62610	62610		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48586	48586		
Charges constatées d’avance	44929	44929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	365085	358093	6992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	145633		145633	
Fournisseurs et comptes rattachés	283816	283816		
Personnel et comptes rattachés	131501	131501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122584	122584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24212	24212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179579	179579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27780	27780		
Groupe et associés	118573	118573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9439	9439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1043117	897484	145633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel