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BILAN RESIDENCE LES STRELITZIAS 2017 Siren 428722243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70809	12981	57829	62165
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151491	122645	28846	35682
Autres immobilisations corporelles	3783402	2297824	1485578	1472433
Immobilisations en cours	11427		11427	
Avances et acomptes				8676
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51976		51976	51976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6992		6992	6987
TOTAL (I)	4076098	2433450	1642648	1637918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15277		15277	15429
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20924
Clients et comptes rattachés	91187	11245	79942	61923
Autres créances	262983		262983	561461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	368487		368487	368487
Disponibilités	1408064		1408064	1063970
Charges constatées d’avance	37930		37930	150932
TOTAL (II)	2183928	11245	2172684	2243126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6260026	2444695	3815332	3881043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	787399		787399	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58412		51118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1094231		955546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113384		145878	
Subventions d’investissement	664808		672830	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2718234		2612772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	269296		267450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65824		60481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355094		526687	
Dettes fiscales et sociales	336210		327318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11701		34966	
Autres dettes	15721		11370	
Produits constatés d’avance (2)	1252			
TOTAL (IV)	1055098		1228271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3815332		3881043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	904375		1228271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3734699		3734699	3729181
Chiffres d’affaires nets	3734699		3734699	3729181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8713	982
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76669	67820
Autres produits			9805	5336
Total des produits d’exploitation (I)			3829886	3803319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296246	281861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			152	-5334
Autres achats et charges externes			1505983	1564811
Impôts, taxes et versements assimilés			144097	140653
Salaires et traitements			1151787	1096347
Charges sociales			422217	384212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375531	342951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11245	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			10754	6538
Total des charges d’exploitation (II) 			3920012	3812038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90126	-8718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			816	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				14811
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			816	14817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				11168
Total des charges financières (VI)				11168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			816	3649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89311	-5069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10579		1012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150560		128765	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	161139		129776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			657	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	383		657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160756		129120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41939		-21828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3991841		3947912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3878457		3802034	
BENEFICE OU PERTE	113384		145878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82546		2800
Total Immobilisations corporelles		3573482		386130
Total Immobilisations financières				
Total Général		3656029		388930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14537	70809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13293	3946320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			27830	4017129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20382	7136	14537	12981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2065368	368395	13293	2420469
AMORTISSEMENTS Total Général	2085749	375531	27830	2433450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	2000		42000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2166	11245	2166	11245
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2166	11245	2166	11245
TOTAL GENERAL	42166	13245	2166	53245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13245	2166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6992			
Clients douteux ou litigieux	11987			
Autres créances clients	79200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3443			
Impôts sur les bénéfices	70559			
T. V. A.	51418			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53878			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82485			
Charges constatées d’avance	37930			
TOTAL ETAT DES CREANCES	399092	392100	6992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150723		150723	
Fournisseurs et comptes rattachés	355094	355094		
Personnel et comptes rattachés	113531	113531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113233	113233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20514	20514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88933	88933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11701	11701		
Groupe et associés	118573	118573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15721	15721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1252	1252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	989274	838551	150723	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5216			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39