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BILAN RESIDENCE LES STRELITZIAS 2016 Siren 428722243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82546	20382	62165	45735
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	473064	416085	56979	45132
Autres immobilisations corporelles	3100418	1649282	1451136	1027296
Immobilisations en cours				13544
Avances et acomptes	8676		8676	39358
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51976		51976	51976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6987		6987	6981
TOTAL (I)	3723667	2085749	1637918	1230023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15429		15429	10095
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20924		20924	1968
Clients et comptes rattachés	64089	2166	61923	69276
Autres créances	561461		561461	190444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	368487		368487	1067389
Disponibilités	1063970		1063970	871216
Charges constatées d’avance	150932		150932	40067
TOTAL (II)	2245292	2166	2243126	2250455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5968959	2087916	3881043	3480478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	787399		787399	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51118		39738	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	955546		739328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145878		227598	
Subventions d’investissement	672830		458676	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2612772		2252740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	267450		248968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60481		68426	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526687		393013	
Dettes fiscales et sociales	327318		426170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34966		43306	
Autres dettes	11370		4106	
Produits constatés d’avance (2)			3750	
TOTAL (IV)	1228271		1187738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3881043		3480478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3729181		3729181	3151075
Chiffres d’affaires nets	3729181		3729181	3151075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			982	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67820	107872
Autres produits			5336	7256
Total des produits d’exploitation (I)			3803319	3266204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				49
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281861	242020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5334	5425
Autres achats et charges externes			1564811	1240243
Impôts, taxes et versements assimilés			140653	108031
Salaires et traitements			1096347	896172
Charges sociales			384212	333689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342951	224463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			6538	3177
Total des charges d’exploitation (II) 			3812038	3093269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8718	172935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	23334
Reprises sur provisions et transferts de charges			14811	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14817	23334
Dotations financières sur amortissements et provisions				14811
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11168	
Total des charges financières (VI)			11168	14811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3649	8522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5069	181458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1012		643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128765		82164	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129776		82806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	657			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	657		3177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129120		79630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21828		33489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3947912		3372344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3802034		3144746	
BENEFICE OU PERTE	145878		227598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61372		21175
Total Immobilisations corporelles		2997912		783225
Total Immobilisations financières		58957		1505
Total Général		3118241		805905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82546
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13544		
Virement postes - Avances et acomptes		39358		
Total Immobilisations corporelles		52902	146077	3582158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	58963
Total Général		52902	147577	3723667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15637	4745		20382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1872581	338206	145420	2065367
AMORTISSEMENTS Total Général	1888218	342951	145420	2085749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2166			2166
Autres provisions pour dépréciation	14811		14811	
Total Provisions pour dépréciation	16978		14811	2166
TOTAL GENERAL	56978		14811	42166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6987			
Clients douteux ou litigieux	2396			
Autres créances clients	61694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1174			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1179			
Impôts sur les bénéfices	107496			
T. V. A.	92635			
Autres impôts, taxes versements assimilés	45146			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313832			
Charges constatées d’avance	150932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	783469	729101	54368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	148877		148877	
Fournisseurs et comptes rattachés	526687	526687		
Personnel et comptes rattachés	134181	134181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118928	118928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8268	8268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65940	65940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34966	34966		
Groupe et associés	118573	118573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11370	11370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167790	1018914	148877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel