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BILAN REAL ESTATE COMMERCIAL ADVISERS SAS (RECA) 2018 Siren 428789028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166585	166585		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56091	12001	44090	100398
Immobilisations en cours				197885
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	134198	7412	126786	126786
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	445768		445768	424673
Autres immobilisations financières	255		255	255
TOTAL (I)	802898	185999	616899	849997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	641831		641831	306000
Autres créances	29473063	1547923	27925139	30351330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				212970
Charges constatées d’avance	689		689	476
TOTAL (II)	30115582	1547923	28567659	30870776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	212256		212256	173126
TOTAL GENERAL (0 à V)	31130736	1733922	29396814	31893899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	894986		894986	
Report à nouveau	1968531		1820754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73683		147777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2966200		2892518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1467632		1585955	
Provisions pour charges	1026953		1026953	
TOTAL (III)	2494585		2612908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2489794		2489614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1553874		4053874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389443		239844	
Dettes fiscales et sociales	2450581		2382805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17052336		17222336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23936028		26388473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29396814		31893899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23936028		26388473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	186817		186817	283000
Chiffres d’affaires nets	186817		186817	283000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139787	1281460
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			326604	1564460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42475	21261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254833	378627
Impôts, taxes et versements assimilés			1128	1846
Salaires et traitements			37854	70733
Charges sociales			8934	20796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16443	691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73485	70522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138900	
Total des charges d’exploitation (II) 			574050	564478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247446	999982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21095	9514
Autres intérêts et produits assimilés			206629	373944
Reprises sur provisions et transferts de charges			173126	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400850	383458
Dotations financières sur amortissements et provisions			215974	417036
Intérêts et charges assimilées				102865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215974	519901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			184876	-136443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62570	863540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1850		276355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	346709		1800001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	161171		47592	
Total des produits exceptionnels (VII)	509730		2123948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2989		1038709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	370488		1801002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	373477		2839711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136253		-715762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1237184		4071866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1163501		3924089	
BENEFICE OU PERTE	73683		147777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166585		
Total Immobilisations corporelles		317871		380026
Total Immobilisations financières		559126		26630
Total Général		1043583		406656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166585
Virement postes immobilisations corporelles en cours		247054		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		247287	394519	56091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5535		580221
Total Général		252822	394519	802898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5421			5421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19589	16443	24030	12001
AMORTISSEMENTS Total Général	25010	16443	24030	17422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				212256
Provisions pour pensions et obligations similaires				1026953
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1255376
Total Provisions pour risques et charges	2612908	215974	334297	2494585
sur immobilisations – incorporelles	161164			161164
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7412
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1613338	73485	138900	1547923
Total Provisions pour dépréciation	1781915	73485	138900	1716500
TOTAL GENERAL	4394823	289459	473197	4211085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73485	138900	
                                             - Financières		215974	173126	
                                            - Exceptionnelles			161171	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	445763	15311		
Autres immobilisations financières	255			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	641831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	858			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	263347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4208604			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25000069			
Charges constatées d’avance	689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30561605	30131393	430212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457794	457794		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2032000	2032000		
Emprunts et dettes financières divers	605785	605785		
Fournisseurs et comptes rattachés	389443	389443		
Personnel et comptes rattachés	3125	3125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69007	69007		
Impôts sur les bénéfices	1479799	1479799		
T.V.A.	894161	894161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4489	4489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	948089	948089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17052336	17052336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23936028	23936028		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel