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BILAN REAL ESTATE COMMERCIAL ADVISERS SAS (RECA) 2017 Siren 428789028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166585	166585		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119987	19589	100398	33895
Immobilisations en cours	197885		197885	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	134198	7412	126786	1861308
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	424673		424673	5159
Autres immobilisations financières	255		255	255
TOTAL (I)	1043583	193586	849997	1900617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306000		306000	90000
Autres créances	31964668	1613338	30351330	29728050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212970		212970	50
Charges constatées d’avance	476		476	639
TOTAL (II)	32484115	1613338	30870776	29818739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	173126		173126	
TOTAL GENERAL (0 à V)	33700823	1806924	31893899	31719356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	894986		894986	
Report à nouveau	1820754		2364973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147777		-544218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2892518		2744741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1585955		1168919	
Provisions pour charges	1026953		1074545	
TOTAL (III)	2612908		2243464	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2489614		2473507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4053874		3313197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239844		255018	
Dettes fiscales et sociales	2382805		2588727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17222336		18100702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26388473		26731152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31893899		31719356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26388473		24062631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	283000		283000	121714
Chiffres d’affaires nets	283000		283000	121714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1281460	26746
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1564460	148460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21261	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			378627	73660
Impôts, taxes et versements assimilés			1846	561
Salaires et traitements			70733	27739
Charges sociales			20798	9878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			691	461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70522	77695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			564478	189994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			999982	-41533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9514	
Autres intérêts et produits assimilés			373944	168485
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			383458	168485
Dotations financières sur amortissements et provisions			417036	343103
Intérêts et charges assimilées			102865	252712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			519901	595814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136443	-427330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			863540	-468863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	276355		51880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800001		5	
Reprises sur provisions et transferts de charges	47592			
Total des produits exceptionnels (VII)	2123948		51885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1038709		29762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1801002		97479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2839711		127241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-715762		-75355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4071866		368830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3924089		913049	
BENEFICE OU PERTE	147777		-544218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166585		
Total Immobilisations corporelles		52793		265078
Total Immobilisations financières		1874134		485994
Total Général		2093512		751073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166585
Virement postes immobilisations corporelles en cours		197885		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				317871
Prêts et immobilisations financières			424928	
Total Immobilisations financières			1801002	559126
Total Général			1801002	1043583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5421			5421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18898	691		19589
AMORTISSEMENTS Total Général	24319	691		25010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				173126
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1026953
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1412829
Total Provisions pour risques et charges	2243464	417036	47592	2612908
sur immobilisations – incorporelles	161164			161164
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7412
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2823095	70522	1280279	1613338
Total Provisions pour dépréciation	2991671	70522	1280279	1781915
TOTAL GENERAL	5235135	487558	1327871	4394823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70522	1280278	
                                             - Financières		417036		
                                            - Exceptionnelles			47592	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	424673	10694		
Autres immobilisations financières	255			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	306000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1182			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198452			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4126706			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27637976			
Charges constatées d’avance	476			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32696072	32281838	414234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457614	457614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2032000	2032000		
Emprunts et dettes financières divers	3105785	3105785		
Fournisseurs et comptes rattachés	239844	239844		
Personnel et comptes rattachés	15466	15466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77035	77035		
Impôts sur les bénéfices	1486389	1486389		
T.V.A.	800165	800165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3750	3750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	948089	948089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17222336	17222336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26388473	26388473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2666000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	59		-217	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1