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BILAN REAL ESTATE COMMERCIAL ADVISERS SAS (RECA) 2016 Siren 428789028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166585	166585		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52793	18898	33895	34357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1868720	7412	1861308	158786
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5159		5159	5159
Autres immobilisations financières	255		255	255
TOTAL (I)	2093512	192895	1900617	198556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				290000
Clients et comptes rattachés	90000		90000	72000
Autres créances	32551145	2823095	29728050	27898212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50		50	
Charges constatées d’avance	639		639	943
TOTAL (II)	32641834	2823095	29818739	28261155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34735346	3015990	31719356	28459712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	894986			
Report à nouveau	2364973		-920014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-544218		2364973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2744741		1488959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1168919		833226	
Provisions pour charges	1074545		1074545	
TOTAL (III)	2243464		1907771	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2473507		3462029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3313197		1481257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255018		362335	
Dettes fiscales et sociales	2588727		2574537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18100702		17182823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26731152		25062982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31719356		28459712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24062631		25062982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	121714		121714	291214
Chiffres d’affaires nets	121714		121714	291214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26746	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			148460	291214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73660	231566
Impôts, taxes et versements assimilés			561	1363
Salaires et traitements			27739	91953
Charges sociales			9878	27243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			461	1894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77695	1151534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			189994	1505554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41533	-1214340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				2150
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1720
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			168485	325703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168485	325703
Dotations financières sur amortissements et provisions			343103	38309
Intérêts et charges assimilées			252712	566756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			595814	605065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-427330	-279362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-468863	-1493272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51880		3726202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5		2699002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51885		6425204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29762		112127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97479		9315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1074545	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127241		1195987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75355		5229217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1370973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	368830		7044271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	913049		4679298	
BENEFICE OU PERTE	-544218		2364973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166585		
Total Immobilisations corporelles		52793		
Total Immobilisations financières		171612		1800001
Total Général		390990		1800001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			97479	1874134
Total Général			97479	2093512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5421			5421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18436	461		18898
AMORTISSEMENTS Total Général	23857	461		24319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1074545
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1168919
Total Provisions pour risques et charges	1907771	343103	7410	2243464
sur immobilisations – incorporelles	161164			161164
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7412
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2757236	77695	11836	2823095
Total Provisions pour dépréciation	2925813	77695	11836	2991671
TOTAL GENERAL	4833584	420798	19246	5235135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77695	19246	
                                             - Financières		343103		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5159	5159		
Autres immobilisations financières	255			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82638			
T. V. A.	119080			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	573			
Groupe et associés	12218740			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20130113			
Charges constatées d’avance	639			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32647198	32646943	255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145265	145265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2328242	2328242		
Emprunts et dettes financières divers	3093455	424934	2668521	
Fournisseurs et comptes rattachés	255018	255018		
Personnel et comptes rattachés	6658	6658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95764	95764		
Impôts sur les bénéfices	1564470	1564470		
T.V.A.	918940	918940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2894	2894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219742	219742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18100702	18100702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26731152	24062631	2668521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2666000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		2