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BILAN REAL ESTATE COMMERCIAL ADVISERS SAS (RECA) 2015 Siren 428789028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166585	166585		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52793	18436	34357	36251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	166198	7412	158786	156103
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5159		5159	5159
Autres immobilisations financières	255		255	255
TOTAL (I)	390990	192434	198556	197767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	290000		290000	95000
Clients et comptes rattachés	72000		72000	234771
Autres créances	30655448	2757236	27898212	23697710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	943		943	275
TOTAL (II)	31018392	2757236	28261155	24027757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31409381	2949670	28459712	24225524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-920014		244206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2364973		-1164219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1488959		-876014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	833226		794917	
Provisions pour charges	1074545			
TOTAL (III)	1907771		794917	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2323426		2284664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1481257		6086403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362335		487821	
Dettes fiscales et sociales	2574537		1425783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17182823		13713245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25062982		24306621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28459712		24225524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25062982		20306621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	291214		291214	619071
Chiffres d’affaires nets	291214		291214	619071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				38817
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			291214	657888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231566	371044
Impôts, taxes et versements assimilés			1363	3454
Salaires et traitements			91953	175322
Charges sociales			27243	54210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1894	3501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1151534	603033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1505554	1210564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1214340	-552676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2150	228341
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1720	149596
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			325703	575099
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325703	575099
Dotations financières sur amortissements et provisions			38309	76147
Intérêts et charges assimilées			566756	1188800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			605065	1264947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-279362	-689849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1493272	-1163780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3726202		7804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2699002		2011591	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6425204		2019395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112127		50518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9315		2056338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1074545			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1195987		2106855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5229217		-87461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1370973		-87021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7044271		3480722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4679298		4644942	
BENEFICE OU PERTE	2364973		-1164219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166585		
Total Immobilisations corporelles		52793		
Total Immobilisations financières		168927		12000
Total Général		388305		12000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9315	171612
Total Général			9315	390990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5421			5421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16542	1894		18436
AMORTISSEMENTS Total Général	21963	1894		23857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1074545
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				833226
Total Provisions pour risques et charges	794917	1112854		1907771
sur immobilisations – incorporelles	161164			161164
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7412
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1605704	1151532		2757236
Total Provisions pour dépréciation	1774278	1151534		2925813
TOTAL GENERAL	2569195	2264388		4833584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1151534		
                                             - Financières		38309		
                                            - Exceptionnelles		1074545		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5159	5159		
Autres immobilisations financières	255			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2483			
Impôts sur les bénéfices	82638			
T. V. A.	107399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24275419			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30733805	30733550	255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2562029	2562029		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900000	900000		
Emprunts et dettes financières divers	422826	422826		
Fournisseurs et comptes rattachés	362335	362335		
Personnel et comptes rattachés	2850	2850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107152	107152		
Impôts sur les bénéfices	1565405	1565405		
T.V.A.	896626	896626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2504	2504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1058432	1058432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17182823	17182823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25062982	25062982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel