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BILAN PRIVILEGE LAFAYETTE 2021 Siren 428726434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16989	6320	10669	10669
Fonds commercial	716510		716510	716510
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	259206	259206		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125797	124388	1410	1995
Autres immobilisations corporelles	919056	912848	6207	7977
Immobilisations en cours	1175153		1175153	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96132		96132	96132
TOTAL (I)	3308844	1302762	2006081	833283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4270		4270	2006
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1164		1164	1474
Avances et acomptes versés sur commandes	114545		114545	
Clients et comptes rattachés	1090405	1374	1089031	1759498
Autres créances	187902		187902	77316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5492		5492	92365
Charges constatées d’avance	2788		2788	2132
TOTAL (II)	1406565	1374	1405192	1934794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4715409	1304136	3411273	2768078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55459		55459	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76922		293321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-249395		-216399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432986		682381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310000		310000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5614		6100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167847		156511	
Dettes fiscales et sociales	194825		408340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2300000		1204746	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2978287		2085697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3411273		2768078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14927		14927	52809
Chiffres d’affaires nets	14927		14927	52809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			278661	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			524	
Autres produits			797	
Total des produits d’exploitation (I)			294908	52810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1471	429
Variation de stock (marchandises)			310	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5983	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2264	
Autres achats et charges externes			457228	163748
Impôts, taxes et versements assimilés			10692	12193
Salaires et traitements			60252	77208
Charges sociales			6276	17845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2852	4862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1091	855
Total des charges d’exploitation (II) 			543892	277141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-248984	-224331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			775	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			775	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-775	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-249759	-224330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1516		11212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	590660		1466921	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	592177		1478133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1152		3281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	590660		1466921	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	591812		1470202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	365		7931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	887085		1530944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1136479		1747343	
BENEFICE OU PERTE	-249395		-216399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		733499		
Total Immobilisations corporelles		1303562		1175650
Total Immobilisations financières		96132		
Total Général		2133194		1175650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				733499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2479212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96132
Total Général				3308844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6320			6320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1293590	2852		1296442
AMORTISSEMENTS Total Général	1299910	2852		1302762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1897	524	1374	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1897	524	1374	
TOTAL GENERAL	1897	524	1374	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		524		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96132	96132		
Clients douteux ou litigieux	1511	1511		
Autres créances clients	1088894	1088894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	355	355		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4393	4393		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175344	175344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7788	7788		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22	22		
Charges constatées d’avance	2788	2788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1377227	1377227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310000		310000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167847	167847		
Personnel et comptes rattachés	23672	23672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47721	47721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118154	118154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5277	5277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2300000	2300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2972672	2662672	310000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel