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BILAN PORT MEDOC 2020 Siren 428758882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31134	31134		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32860511	13205598	19654913	20437008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309361	292905	16456	28351
Autres immobilisations corporelles	128415	105107	23308	31424
Immobilisations en cours	179629		179629	180659
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11506		11506	11506
TOTAL (I)	33520556	13634744	19885813	20688948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26936		26936	22670
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	403		403	583
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	869991	63669	806322	397364
Autres créances	57436		57436	74015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152229		152229	36206
Charges constatées d’avance	32918		32918	29825
TOTAL (II)	1139913	63669	1076244	560664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34660469	13698413	20962057	21249611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	46250		46250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1490749		1490749	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	637		637	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6542302		-5986035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	854926		-556266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4149741		-5004666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	5247730		5211600	
TOTAL (II)	5247730		5211600	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2754596		2754596	
TOTAL (III)	2754596		2754596	
Emprunts obligataires convertibles	21973		1725	
Autres emprunts obligataires	2463212		2608083	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2114605		2535190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7507985		8153200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113500		95788	
Dettes fiscales et sociales	350993		339373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133924		125698	
Produits constatés d’avance (2)	4403280		4429024	
TOTAL (IV)	17109472		18288082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20962057		21249611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15454422		16205918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	197		197	608
Production vendue biens				
Production vendue services	2292426		2292426	2346060
Chiffres d’affaires nets	2292623		2292623	2346669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10659	23447
Autres produits			1252	249
Total des produits d’exploitation (I)			2304534	2371304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221753	235913
Variation de stock (marchandises)			180	-583
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-5	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4265	6321
Autres achats et charges externes			793863	857068
Impôts, taxes et versements assimilés			190668	211423
Salaires et traitements			347806	379010
Charges sociales			84278	123391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22114	836048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1571	3786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			822067	1183
Total des charges d’exploitation (II) 			2480030	2653560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175495	-282257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16901	525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16901	525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			289756	278850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			289756	278850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-272855	-278325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-448350	-560581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1303616		1610	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	621		10800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1304237		12410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	961		6508	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	961		8095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1303276		4315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3625672		2384239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2770746		2940505	
BENEFICE OU PERTE	854926		-556266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5020		22457	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			790	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31134		
Total Immobilisations corporelles		33480569		2692
Total Immobilisations financières		11506		
Total Général		33523209		2692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31134
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1030		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1030	4315	33477916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11506
Total Général		1030	4315	33520556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31134			31134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12803127	803837	3355	13603610
AMORTISSEMENTS Total Général	12834261	803837	3355	13634744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2754596
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2754596			2754596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67736	1571	5638	63669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67736	1571	5638	63669
TOTAL GENERAL	2822332	1571	5638	2818265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1571	5638	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11506		11506	
Clients douteux ou litigieux	209580		209580	
Autres créances clients	660410	660410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2911	2911		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53727	53727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	797	797		
Charges constatées d’avance	32918	32918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	971851	750765	221086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	21973	21973		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2463212	2463212		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32590	32590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2082014	427085	1654929	
Emprunts et dettes financières divers	168970	168850	120	
Fournisseurs et comptes rattachés	113500	113500		
Personnel et comptes rattachés	39040	39040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33091	33091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141314	141314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137548	137548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7339015	7339015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133924	133924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4403280	4403280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17109471	15454422	1655049	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	427086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53756		54436	
Location, charges locatives et de copropriété	371856		372915	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34310		35546	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	333940		394171	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	793863		857068	
Taxe professionnelle	52628		30873	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	138040		180550	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	190668		211423	
Montant de la TVA. collectée	449588		401913	
Total TVA. déductible sur biens et services	181816		189703	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11