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BILAN PORT MEDOC 2017 Siren 428758882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37000	34757	2243	10498
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31134	31134		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32158737	10873252	21285485	22042241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305867	272986	32882	22204
Autres immobilisations corporelles	121989	96016	25972	32446
Immobilisations en cours	866786		866786	861461
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1492		1492	1492
TOTAL (I)	33523005	11308145	22214860	22970342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18595		18595	19578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	293009	61581	231428	121248
Autres créances	1034188		1034188	214811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77024		77024	153369
Charges constatées d’avance	30119		30119	24492
TOTAL (II)	1452935	61581	1391354	533497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34975939	11369726	23606213	23503838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	46250		46250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1490749		1490749	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	637		637	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5475562		-4711071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283995		-764490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3653931		-3937926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	5148098		5125504	
TOTAL (II)	5148098		5125504	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2529722		2529722	
TOTAL (III)	2529722		2529722	
Emprunts obligataires convertibles	2213		1848	
Autres emprunts obligataires	2394512		2311053	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3407623		3849431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8125223		7619230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78001		124012	
Dettes fiscales et sociales	258177		214755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	236181		256919	
Produits constatés d’avance (2)	5080395		5409290	
TOTAL (IV)	19582325		19786540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23606213		23503839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14260874		6577923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	467		467	
Production vendue biens				
Production vendue services	2289224		2289224	2093972
Chiffres d’affaires nets	2289691		2289691	2093972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1294	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15568	132853
Autres produits			243	8966
Total des produits d’exploitation (I)			2306797	2235792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1339	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238670	236999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			983	481
Autres achats et charges externes			859303	925116
Impôts, taxes et versements assimilés			183149	205921
Salaires et traitements			405425	372608
Charges sociales			133318	117646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			812524	816200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3914	4474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10122	103639
Total des charges d’exploitation (II) 			2648747	2783084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-341950	-547292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			455	1793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			455	1793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			299385	312337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			299385	312337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-298930	-310544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-640881	-857837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	947120		94931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	951370		94931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5705		1585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26494		1585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	924876		93346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3258621		2332516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2974626		3097006	
BENEFICE OU PERTE	283995		-764490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4719		4719	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31134		
Total Immobilisations corporelles		33420226		40152
Total Immobilisations financières		1492		
Total Général		33489852		40152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7000	33453379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1492
Total Général			7000	33523005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26502	8255		34757
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31134			31134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10461873	781675	1295	11242254
AMORTISSEMENTS Total Général	10519510	789930	1295	11308145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2529722
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2529722			2529722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67976	3914	10309	61581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67976	3914	10309	61581
TOTAL GENERAL	2597697	3914	10309	2591303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3914	10308	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1492	1492		
Clients douteux ou litigieux	97808			
Autres créances clients	195201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	849			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1698			
Impôts sur les bénéfices	18030			
T. V. A.	68144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	935968			
Charges constatées d’avance	30119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1358808	1358808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2213	2213		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2394512	14290	456492	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1672337	230943	640632	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1735286	235601	645518	
Emprunts et dettes financières divers	194683	194533	150	
Fournisseurs et comptes rattachés	78001	78001		
Personnel et comptes rattachés	28755	28755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16143	16143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48407	48407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164872	164872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7930540	7930540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236181	236181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5080395	5080395		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19582325	14260874	1742792	3578659
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12