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BILAN PORT MEDOC 2016 Siren 428758882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37000	26502	10498	22831
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31134	31134		117
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32158737	10116495	22042241	22800507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287636	265432	22204	22025
Autres immobilisations corporelles	112392	79946	32446	24675
Immobilisations en cours	861461		861461	450715
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1492		1492	6483
TOTAL (I)	33489852	10519510	22970342	23327353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19578		19578	20058
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189223	67976	121248	107568
Autres créances	214811		214811	183419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				901170
Disponibilités	153369		153369	272072
Charges constatées d’avance	24492		24492	28854
TOTAL (II)	601473	67976	533497	1513141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34091325	10587485	23503839	24840495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	46250		46250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1490749		1490749	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	637		637	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4711071		-3876936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-764490		-834136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3937926		-3173436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	5125504		5101666	
TOTAL (II)	5125504		5101666	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2529722		2529722	
TOTAL (III)	2529722		2529722	
Emprunts obligataires convertibles	1848		2017	
Autres emprunts obligataires	2311053		2235845	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3849431		4258470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7619230		7318331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124012		352323	
Dettes fiscales et sociales	214755		255576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256919		229010	
Produits constatés d’avance (2)	5409290		5730970	
TOTAL (IV)	19786540		20382543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23503839		24840495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6577923		14157312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2093972		2093972	2005926
Chiffres d’affaires nets	2093972		2093972	2005926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132853	34250
Autres produits			8966	30627
Total des produits d’exploitation (I)			2235792	2070803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236999	228028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			481	295
Autres achats et charges externes			925116	930512
Impôts, taxes et versements assimilés			205921	162030
Salaires et traitements			372608	327550
Charges sociales			117646	72858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			816200	830555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4474	52327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103639	37865
Total des charges d’exploitation (II) 			2783084	2642019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-547292	-571216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1793	2930
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1793	2930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312337	242931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312337	242931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-310544	-240001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-857837	-811217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94931			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1585			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1585		22919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93346		-22919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2332516		2073733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3097006		2907869	
BENEFICE OU PERTE	-764490		-834136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4719		7623	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31134		
Total Immobilisations corporelles		32980744		478252
Total Immobilisations financières		6483		
Total Général		33055361		478252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38770	33420226
Prêts et immobilisations financières			1492	
Total Immobilisations financières			4991	1492
Total Général			43761	33489852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14169	12333		26502
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31017	117		31134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9682821	779912	860	10461873
AMORTISSEMENTS Total Général	9728007	792362	860	10519510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2529722
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2529722			2529722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	195034	4474	131532	67976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195034	4474	131532	67976
TOTAL GENERAL	2724755	4474	131532	2597697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4474	131532	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1492	1492		
Clients douteux ou litigieux	82147			
Autres créances clients	107076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	803			
Impôts sur les bénéfices	15989			
T. V. A.	103088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94931			
Charges constatées d’avance	24492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	430018	430018		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1848	1848		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2311053	111053		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1879381	224443	640632	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1970050	235601	666741	
Emprunts et dettes financières divers	203053			
Fournisseurs et comptes rattachés	124012	124012		
Personnel et comptes rattachés	25637	25637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12994	12994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31895	31895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144229	144229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7416177		7416177	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256919	256919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5409290	5409290		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19786540	6577923	8723550	4485067
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	445585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel