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BILAN PONTAIS DEVELOPPEMENT 2018 Siren 428770317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	867	867		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14400	10415	3985	4170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220000		220000	276940
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3976		3976	3976
TOTAL (I)	239244	11283	227961	285086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157820		157820	204034
Autres créances	456675		456675	467140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21668		21668	25871
Charges constatées d’avance	3591		3591	6458
TOTAL (II)	639756		639756	703505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	879001	11283	867717	988591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281000		327000	
Report à nouveau	-41		812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133670		-46854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524629		390958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	235680		500205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12984		13243	
Dettes fiscales et sociales	93579		77327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6030	
Produits constatés d’avance (2)	844		827	
TOTAL (IV)	343088		597633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	867717		988591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343088		597633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	430050		430050	350000
Chiffres d’affaires nets	430050		430050	350000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14641	12828
Autres produits			287	3
Total des produits d’exploitation (I)			444979	362832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95242	98053
Impôts, taxes et versements assimilés			25574	22124
Salaires et traitements			197621	215611
Charges sociales			56022	66095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1021	1088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1
Total des charges d’exploitation (II) 			375491	402974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69487	-40141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			133409	1169
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133409	1169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133409	-6410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202896	-46552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	192000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	661		301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260565			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261226		301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69226		-301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770388		364001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	636717		410856	
BENEFICE OU PERTE	133670		-46854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		867		
Total Immobilisations corporelles		13565		836
Total Immobilisations financières		290916		193625
Total Général		305348		194461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			260565	223976
Total Général			260565	239245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	867			867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9395	1021		10416
AMORTISSEMENTS Total Général	10262	1021		11283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3976		3976	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157821	157821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	801	801		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	139	139		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6197	6197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	273439	273439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176100	176100		
Charges constatées d’avance	3592	3592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	622064	618088	3976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12984	12984		
Personnel et comptes rattachés	1007	1007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10917	10917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79802	79802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1854	1854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235680	235680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	845	845		
TOTAL – ETAT DES DETTES	343089	343089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel