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BILAN PASCOR 2016 Siren 428726566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	359	359		
Fonds commercial	418817		418817	418817
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	569228	329332	239896	296819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	580871	530107	50764	27488
Autres immobilisations corporelles	173716	105739	67977	74677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1591		1591	1545
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	90440		90440	90440
Prêts				
Autres immobilisations financières	13167		13167	13165
TOTAL (I)	1848189	965537	882652	922951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1165062	14927	1150135	1131472
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32264		32264	18005
Autres créances	131024		131024	145437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	561524		561524	418524
Disponibilités	2695		2695	2695
Charges constatées d’avance	67880		67880	67050
TOTAL (II)	1960450	14927	1945523	1783182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3808639	980464	2828175	2706134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	63000		63000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6403		6403	
Réserves statutaires ou contractuelles	32401			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	957741		907935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239846		162007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1299391		1139345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	646876		723454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34704		38024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658748		623680	
Dettes fiscales et sociales	178028		166656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	232			
Autres dettes	10195		9974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1528784		1561789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2828175		2706134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1259164			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114778			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4748924		4748924	4647688
Production vendue biens	1592		1592	1331
Production vendue services	91161		91161	84127
Chiffres d’affaires nets	4841677		4841677	4733147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19798	24195
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4629	7433
Autres produits			1675	3219
Total des produits d’exploitation (I)			4867779	4767993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2909031	2832062
Variation de stock (marchandises)			-24691	46915
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1499	142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			649645	663955
Impôts, taxes et versements assimilés			72743	71363
Salaires et traitements			645816	631478
Charges sociales			196911	185398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108287	168014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6028	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2564	3780
Total des charges d’exploitation (II) 			4567833	4603106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299946	164887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13527	13504
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1286	1481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14813	14985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16470	24405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16470	24405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1657	-9420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298290	155466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7044		33546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250		950	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	18294		34496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341		2125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8753		849	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9094		7973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9200		26523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67644		19982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4900886		4817474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4661040		4655467	
BENEFICE OU PERTE	239846		162007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5840		5840	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4629			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		419176		
Total Immobilisations corporelles		1265737		76692
Total Immobilisations financières		105150		48
Total Général		1790064		76741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				419176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18615	1323815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105198
Total Général			18615	1848189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	359			359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	866754	108287	9862	965178
AMORTISSEMENTS Total Général	867112	108287	9862	965537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8899	6028		14927
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8899	6028		14927
TOTAL GENERAL	13899	6028	5000	14927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6028		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13167			
Clients douteux ou litigieux	163			
Autres créances clients	32101			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	933			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39985			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90059			
Charges constatées d’avance	67880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	244335	231169	13167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114778	114778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	532099	262479	269620	
Emprunts et dettes financières divers	8100	8100		
Fournisseurs et comptes rattachés	658748	658748		
Personnel et comptes rattachés	37713	37713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52910	52910		
Impôts sur les bénéfices	8388	8388		
T.V.A.	45308	45308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33709	33709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	232	232		
Groupe et associés	26604	26604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10195	10195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1528784	1259164	269620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	79800			
Engagement de crédit-bail mobilier	9247			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20348			
Location, charges locatives et de copropriété	281854			
Personnel extérieur à l’entreprise	2601			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19750			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	325093			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	649645			
Taxe professionnelle	27601			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45142			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72743			
Montant de la TVA. collectée	939048			
Total TVA. déductible sur biens et services	644846			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27