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BILAN ORLY FLIGHT SERVICES 2018 Siren 428722151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	271080	271080		
Concessions, brevets et droits similaires	2867	2867		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445810	404084	41726	26129
Autres immobilisations corporelles	948078	200162	747915	661397
Immobilisations en cours	1670		1670	146671
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35715		35715	35715
Autres immobilisations financières	91347		91347	406143
TOTAL (I)	1796566	878193	918373	1276056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15038		15038	
Clients et comptes rattachés	6669906	8904	6661002	6972357
Autres créances	7470952		7470952	5814109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181332		181332	594556
Charges constatées d’avance	181676		181676	191237
TOTAL (II)	14518903	8904	14509999	13572259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16315469	887097	15428371	14848314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152450		152450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18802		18802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-925676		1964332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100438		-2890008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-653986		-754424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2574398		2453909	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2574398		2453909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286044		8166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2581399		1997358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4362486		4292581	
Dettes fiscales et sociales	3774241		3191526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89226		149375	
Autres dettes	2414564		3509822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13507959		13148829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15428371		14848314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44820901	-28809	44792093	39795233
Chiffres d’affaires nets	44820901	-28809	44792093	39795233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			993170	436091
Autres produits			5740	7699
Total des produits d’exploitation (I)			45791003	40239023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397143	205686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29155296	24845209
Impôts, taxes et versements assimilés			687266	716950
Salaires et traitements			10168569	10514050
Charges sociales			4182600	4252964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105617	71478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8904	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1064402	2037888
Autres charges			149111	134470
Total des charges d’exploitation (II) 			45918909	42778695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127906	-2539671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			311173	171715
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2351	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			313524	171715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64997	506102
Différences négatives de change			18	65
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65015	506167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			248509	-334452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120603	-2874123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20109		10261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56		20624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20165		30884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20165		-15884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46104527		40425738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46004089		43315746	
BENEFICE OU PERTE	100438		-2890008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		271080		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2867		
Total Immobilisations corporelles		1457688		217311
Total Immobilisations financières		441858		7217
Total Général		2173493		224528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				271080
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2867
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1670		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			279441	1395558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		265082	56932	127062
Total Général		265082	336373	1796566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	271080			271080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2867			2867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	623490	105617	124861	604246
AMORTISSEMENTS Total Général	897437	105617	124861	878193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2574398
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2453909	1064402	943913	2574398
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8904		8904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8904		8904
TOTAL GENERAL	2453909	1073306	943913	2583302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1073306	943913	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35715		35715	
Autres immobilisations financières	91347		91347	
Clients douteux ou litigieux	8904	8904		
Autres créances clients	6661002	6661002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14053	14053		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	69793	69793		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1154579	1154579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5817668	5817668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	414858	414858		
Charges constatées d’avance	181676	181676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14449595	14322533	127062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286044	286044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3700			
Fournisseurs et comptes rattachés	4362486	4362486		
Personnel et comptes rattachés	1888540	1888540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1400274	1400274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143715	143715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	341712	341712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89226	89226		
Groupe et associés	2577699	2577699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2414564	2414564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13507959	13504259		3700
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel