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BILAN ORLY FLIGHT SERVICES 2017 Siren 428722151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	271080	271080		
Concessions, brevets et droits similaires	2867	2867		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	537230	511101	26129	36827
Autres immobilisations corporelles	773787	112390	661397	51014
Immobilisations en cours	146671		146671	14000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35715		35715	35715
Autres immobilisations financières	406143		406143	518060
TOTAL (I)	2173493	897437	1276056	655616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6972357		6972357	7945605
Autres créances	5814109		5814109	4591420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	594556		594556	423027
Charges constatées d’avance	191237		191237	186670
TOTAL (II)	13572259		13572259	13146721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15745752	897437	14848314	13802337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152450		152450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18802		18802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1964332		-10108600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2890008		-1907904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-754424		-11845252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2453909		819092	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2453909		819092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8166		51442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1997358		9415668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4292581		7095910	
Dettes fiscales et sociales	3191526		3164337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149375		89222	
Autres dettes	3509822		5011917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13148829		24828497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14848314		13802337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39795233		39795233	43101120
Chiffres d’affaires nets	39795233		39795233	43101120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			436091	210671
Autres produits			7699	1237
Total des produits d’exploitation (I)			40239023	43313027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205686	328817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24845209	28714608
Impôts, taxes et versements assimilés			716950	687297
Salaires et traitements			10514050	10229141
Charges sociales			4252964	4110243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71478	32545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2037888	407233
Autres charges			134470	139549
Total des charges d’exploitation (II) 			42778695	44649432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2539671	-1336405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171715	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			506102	556500
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			506167	556500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-334452	-556500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2874123	-1892905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		33158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10261		35281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20624		12876	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30884		48157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15884		-14999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40425738		43346185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43315746		45254089	
BENEFICE OU PERTE	-2890008		-1907904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		271080		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2867		
Total Immobilisations corporelles		1019542		1445314
Total Immobilisations financières		553775		243640
Total Général		1847264		1688954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				271080
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		620856	386312	1457688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			355557	441858
Total Général		620856	741869	2173493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	271080			271080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2867			2867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	917701	71477	365689	623490
AMORTISSEMENTS Total Général	1191648	71477	365689	897437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2453909
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	819092	2037888	403071	2453909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	819092	2037888	403071	2453909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2037888	403071	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35715			
Autres immobilisations financières	406143	265082		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6972357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21964			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4333			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1950923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3828507			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8383			
Charges constatées d’avance	191237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13419561	13242785	176776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8166	8166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3700			
Fournisseurs et comptes rattachés	4292581	4292581		
Personnel et comptes rattachés	1524721	1524721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1272111	1272111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8066	8066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	386628	386628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149375	149375		
Groupe et associés	1993658	1993658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3509822	3509822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13148829	13145129		3700
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	309			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	309