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BILAN ORLY FLIGHT SERVICES 2016 Siren 428722151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	271080	271080		
Concessions, brevets et droits similaires	2867	2867		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700909	664082	36827	62621
Autres immobilisations corporelles	304634	253619	51014	58755
Immobilisations en cours	14000		14000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35715		35715	35715
Autres immobilisations financières	518060		518060	566793
TOTAL (I)	1847264	1191648	655616	723883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7945605		7945605	5879881
Autres créances	4591420		4591420	3299378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423027		423027	568612
Charges constatées d’avance	186670		186670	109192
TOTAL (II)	13146721		13146721	9857062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14993985	1191648	13802337	10580945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152450		152450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18802		18802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10108600		-8594709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1907904		-1513891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11845252		-9937348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	819092		561339	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	819092		561339	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51442		109345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9415668		8150005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7095910		4355321	
Dettes fiscales et sociales	3164337		3829905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89222		89222	
Autres dettes	5011917		3423158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24828497		19956954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13802337		10580945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43101120		43101120	39291105
Chiffres d’affaires nets	43101120		43101120	39291105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210671	178099
Autres produits			1237	1723
Total des produits d’exploitation (I)			43313027	39470927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328817	176466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28714608	23024616
Impôts, taxes et versements assimilés			687297	922219
Salaires et traitements			10229141	11771972
Charges sociales			4110243	4624750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32545	46028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			407233	162330
Autres charges			139549	12168
Total des charges d’exploitation (II) 			44649432	40740550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1336405	-1269623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			556500	261441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			556500	261441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-556500	-261441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1892905	-1531064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33158		48258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			62735	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33158		110993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35281		49445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12876		62735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48157		112180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14999		-1187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-18360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43346185		39581920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45254089		41095811	
BENEFICE OU PERTE	-1907904		-1513891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		271080		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2867		
Total Immobilisations corporelles		1041531		25887
Total Immobilisations financières		602508		1311441
Total Général		1917986		1337327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				271080
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47875	1019542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1360174	553775
Total Général			1408049	1847264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	271080			271080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2867			2867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	920156	32545	35000	917701
AMORTISSEMENTS Total Général	1194103	32545	35000	1191648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				819092
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	561339	407233	149480	819092
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	561339	407233	149480	819092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		407233	149480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35715			
Autres immobilisations financières	518060			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7945605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27917			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36276			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2396656			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36721			
Groupe et associés	2014248			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79601			
Charges constatées d’avance	186670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13277469	12723695	553775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51442	51442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3700	3700		
Fournisseurs et comptes rattachés	7095910	7095910		
Personnel et comptes rattachés	1506905	1506905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1309756	1309756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6015	6015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	341661	341661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89222	89222		
Groupe et associés	9411968	9411968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5011917	5011917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24828497	24828497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	304			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	304