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BILAN OPTIQUE SARTRON 2016 Siren 428736466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	345140		345140	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120886	74806	46080	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13210	11638	1572	
Autres immobilisations corporelles	140926	120929	19998	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18460		18460	
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2113		2113	
TOTAL (I)	681735	207373	474362	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77225		77225	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103690		103690	
Autres créances	189182		189182	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49797		49797	
Charges constatées d’avance	5792		5792	
TOTAL (II)	425686		425686	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1107421	207373	900049	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612459			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21950			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	598894			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3124			
TOTAL (III)	3124			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101514			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83685			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74715			
Dettes fiscales et sociales	38115			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298030			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	900049			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245789			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	748994		748994	
Production vendue biens				
Production vendue services	5214		5214	
Chiffres d’affaires nets	754208		754208	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			641	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			754849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			256518	
Variation de stock (marchandises)			42586	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172185	
Impôts, taxes et versements assimilés			2339	
Salaires et traitements			206398	
Charges sociales			25731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1211	
Total des charges d’exploitation (II) 			730235	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24614	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			513	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4900	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19714	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171663			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171663			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41663			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	885362			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	907311			
BENEFICE OU PERTE	-21950			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1713			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		510340		
Total Immobilisations corporelles		295207		1500
Total Immobilisations financières		63263		
Total Général		868810		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			165200	345140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21685	275023
Prêts et immobilisations financières			1690	
Total Immobilisations financières			1690	61572
Total Général			188575	681735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199327	23267	15222	207373
AMORTISSEMENTS Total Général	199327	23267	15222	207373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3124
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3765		641	3124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3765		641	3124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2113			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103690			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9924			
T. V. A.	5951			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3783			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169524			
Charges constatées d’avance	5792			
TOTAL ETAT DES CREANCES	341777	298664	43113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101514	49273	52241	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74715	74715		
Personnel et comptes rattachés	7411	7411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15119	15119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10872	10872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4713	4713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83685	83685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298030	245789	52241	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34496			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14046			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123643			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172185			
Taxe professionnelle	1341			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	998			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2339			
Montant de la TVA. collectée	150083			
Total TVA. déductible sur biens et services	114243			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3