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BILAN OMNES CAPITAL 2017 Siren 428711196
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 949584 949584
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 635870 635870
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1461104 903891 557213 514147
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 12500 12500 169250
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1391996 232648 1159348 1394880
Prêts
Autres immobilisations financières 212992 212992 210860
TOTAL (I) 4664046 2086123 2577924 2289137
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2516126 25000 2491126 3000595
Autres créances 1456759 1456759 78130
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 23072450 5908 23066542 23178445
Disponibilités 897488 897488 541266
Charges constatées d’avance 786124 786124 613616
TOTAL (II) 28728945 30908 28698038 27412052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 33392992 2117030 31275962 29701189
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000000 8000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1059012 1059012
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 68886 68886
Report à nouveau 1698484 6169
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3783663 4228315
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 14610046 13362383
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2633680 3906804
Provisions pour charges
TOTAL (III) 2633680 3906804
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2013420 1932189
Dettes fiscales et sociales 6427219 7072937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5591597 3426876
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 14032236 12432002
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 31275962 29701189
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 31390372 32527456
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 31390372 32527456
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1600000 1258918
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 32990372 33786374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 12943102 13257441
Impôts, taxes et versements assimilés 2002435 2034292
Salaires et traitements 9382754 8267077
Charges sociales 4275111 3697933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 196086 171261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 326876 36431
Autres charges 475 47798
Total des charges d’exploitation (II) 29126838 27512234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3863534 6274139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 721
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 62716 29663
Reprises sur provisions et transferts de charges 22194 41497
Différences positives de change 219 4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 88007 82701
Dotations financières sur amortissements et provisions 153612 10002
Intérêts et charges assimilées 24060
Différences négatives de change 12 161
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 952
Total des charges financières (VI) 153623 35175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -65616 47526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3797918 6321665
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 64 30
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2513199 1030067
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2513264 1030097
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2095 217
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1311039 290948
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1313134 291165
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1200129 738932
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 572996 1078738
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 641388 1753544
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 35591643 34899172
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31807979 30670857
BENEFICE OU PERTE 3783663 4228315
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1223000 239000
Total Immobilisations financières
Total Général 2173000 875000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1000 156000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1000 3047000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 3906000 327000 1600000 2633000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 84000 149000 233000
Total Provisions pour dépréciation 84000 149000 233000
TOTAL GENERAL 3990000 476000 1600000 2866000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 62 53
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 62 53