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BILAN MODERNE ASSISTANCE 2021 Siren 428799027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98520	94764	3755	3474
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	465258	354885	110373	135189
Immobilisations en cours	4500		4500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4575		4575	4575
TOTAL (I)	572852	449649	123203	143238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	355652	58382	297270	318933
Autres créances	48469		48469	71317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	866308		866308	956989
Charges constatées d’avance	872		872	870
TOTAL (II)	1271302	58382	1212920	1348109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1844154	508031	1336123	1491347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76250		76250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7625		7625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	235372		220832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454144		514540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	773391		819247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76		151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154623		194605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	339		790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77403		67952	
Dettes fiscales et sociales	201784		222822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51647		79038	
Produits constatés d’avance (2)	76860		106743	
TOTAL (IV)	562732		672100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1336123		1491347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	154623			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2880368	10775	2891143	2812247
Chiffres d’affaires nets	2880368	10775	2891143	2812247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49496	32888
Autres produits			20728	14067
Total des produits d’exploitation (I)			2961367	2859202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13675	5648
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1445576	1275981
Impôts, taxes et versements assimilés			20515	15610
Salaires et traitements			583919	574084
Charges sociales			204285	201306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30193	31685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23806	19526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30705	28218
Total des charges d’exploitation (II) 			2352675	2152058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			608692	707144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-75	19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-75	19
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75	-19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			608767	707125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-2020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-2020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154623		194605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2961367		2859202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2507223		2344662	
BENEFICE OU PERTE	454144		514540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94742		3777
Total Immobilisations corporelles		463377		6381
Total Immobilisations financières		4575		
Total Général		562694		10158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				469758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4575
Total Général				572852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91268	3496		94764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328188	26697		354885
AMORTISSEMENTS Total Général	419456	30193		449649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78826	23806	44251	58382
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78826	23806	44251	58382
TOTAL GENERAL	78826	23806	44251	58382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4575		4575	
Clients douteux ou litigieux	84151	84151		
Autres créances clients	271501	271501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1100	1100		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13918	13918		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33451	33451		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	872	872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	409569	404994	4575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76	76		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77403	77403		
Personnel et comptes rattachés	62098	62098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62575	62575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64660	64660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12451	12451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154623		154623	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51647	51647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76860	76860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	562393	407770	154623	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel