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BILAN MODERNE ASSISTANCE 2017 Siren 428799027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86050	85546	504	8821
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	419720	248754	170966	145470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4575		4575	4575
TOTAL (I)	510345	334300	176045	158865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				100
Clients et comptes rattachés	640149	217949	422200	563460
Autres créances	68947		68947	90100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300524		300524	752141
Disponibilités	794212		794212	299182
Charges constatées d’avance	3283		3283	265
TOTAL (II)	1807115	217949	1589166	1705249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2317461	552249	1765212	1864114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76250		76250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7625		7625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	182241		155432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	613902		576808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	880018		816116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241			
Emprunts et dettes financières divers (4)	245353		233381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	365			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236544		382797	
Dettes fiscales et sociales	273785		306662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35268		43562	
Produits constatés d’avance (2)	93638		81596	
TOTAL (IV)	885194		1047998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1765212		1864114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	38		38	1322
Production vendue services	3136944	9817	3146761	3201891
Chiffres d’affaires nets	3136981	9817	3146798	3203213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53535	12576
Autres produits			14323	17913
Total des produits d’exploitation (I)			3214656	3233702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1495954	1524722
Impôts, taxes et versements assimilés			38467	35138
Salaires et traitements			575507	547523
Charges sociales			191970	182219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42631	51867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31659	36107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7936	15813
Total des charges d’exploitation (II) 			2384123	2393389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			830533	840314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2705	2848
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2705	2849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			241	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2464	2848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			832996	843162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31049			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38775			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7833		995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7833		995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61991		-995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	281085		265359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3287185		3236551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2673283		2659743	
BENEFICE OU PERTE	613902		576808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79491		6560
Total Immobilisations corporelles		380135		61085
Total Immobilisations financières		4575		
Total Général		464201		67644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21500	419720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4575
Total Général			21500	510345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70670	14876		85546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234665	27756	13667	248754
AMORTISSEMENTS Total Général	305336	42631	13667	334300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	239825	31659	53535	217949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	239825	31659	53535	217949
TOTAL GENERAL	239825	31659	53535	217949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4575			
Clients douteux ou litigieux	283958			
Autres créances clients	356191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45943			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12472			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10531			
Charges constatées d’avance	3283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	716954	712379	4575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241	241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236544	236544		
Personnel et comptes rattachés	65050	65050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64449	64449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107800	107800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36486	36486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	245353	245353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35268	35268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93638	93638		
TOTAL – ETAT DES DETTES	884829	884829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18