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BILAN LOREMAG 2021 Siren 428702948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142474	140553	1922	4605
Fonds commercial	9240	9240		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230000		230000	230000
Constructions	997218	98480	898738	918683
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	253441	85925	167516	153934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1216455	331396	885058	883858
Créances rattachées à des participations	1039001	543546	495455	507042
Autres titres immobilisés				
Prêts	157189		157189	156410
Autres immobilisations financières	31702		31702	31702
TOTAL (I)	4076720	1209140	2867580	2886235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1410155	564452	845702	703114
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	984627		984627	1738535
Autres créances	6964796	70799	6893998	5680615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	690254		690254	556850
Charges constatées d’avance	4927		4927	174246
TOTAL (II)	10054759	635251	9419508	8853360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14131479	1844391	12287088	11739595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1026416		1026416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1799404		1799404	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102642		102642	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2020545		2020545	
Report à nouveau	-42267		75578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90900		-117846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4815839		4906739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50471		50471	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50471		50471	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900976		965639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5114607		4207034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	827248		885202	
Dettes fiscales et sociales	506541		607256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36073		68293	
Produits constatés d’avance (2)	35332		48961	
TOTAL (IV)	7420778		6782385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12287088		11739595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3138779		3241495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10738		6169	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251641		
Total Immobilisations corporelles		1446489		37482
Total Immobilisations financières		2427856		18651
Total Général		4125986		56133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			99927	151714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3311	1480660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2160	2444347
Total Général			105399	4076721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237797	2683	99927	140553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143872	43845	3311	184405
AMORTISSEMENTS Total Général	381668	46528	103239	324958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50471
Total Provisions pour risques et charges	50471	50471	50471	50471
sur immobilisations – incorporelles	9240			9240
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				331396
sur immobilisations –autres immobilisations financières	516906	26640		543546
Sur stocks et en cours	269721	564452	269720	564452
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	22191	48608		70799
Total Provisions pour dépréciation	1149995	640720	271280	1519434
TOTAL GENERAL	1200465	691191	321751	1569904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		614923	320191	
                                             - Financières		76267	1560	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1039001		1039001	
Prêts	157189		157189	
Autres immobilisations financières	31702		31702	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	984627	984627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4543	4543		
Impôts sur les bénéfices	30204	30204		
T. V. A.	97806	97806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1725	1725		
Groupe et associés	6361439	4644077	1717362	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	469079	469079		
Charges constatées d’avance	4927	4927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9182243	6236989	2945254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21228	21228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	879749	61910	196839	621000
Emprunts et dettes financières divers	872863	872863		
Fournisseurs et comptes rattachés	827248	827248		
Personnel et comptes rattachés	101632	101632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96598	96598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299901	299901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8411	8411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4241744	777584	3464160	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36073	36073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35332	35332		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7420778	3138779	3660999	621000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95821			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel