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BILAN LOREMAG 2018 Siren 428702948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	237744	215339	22405	40820
Fonds commercial	9240	9240		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230000		230000	
Constructions	1109129	93205	1015925	59714
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	298799	232101	66698	38429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	961870	512030	449840	2696931
Créances rattachées à des participations	394897		394897	
Autres titres immobilisés				
Prêts	152369		152369	
Autres immobilisations financières	5536		5536	5536
TOTAL (I)	3399584	1061914	2337670	2841429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	418067		418067	259043
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	137883		137883	113200
Clients et comptes rattachés	667082		667082	953151
Autres créances	10835861	610439	10225421	8646844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	881211		881211	397558
Charges constatées d’avance	20232		20232	20560
TOTAL (II)	12960337	610439	12349898	10390357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16359921	1672354	14687567	13231787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1026416		1026416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1799404		1620318	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102642		102642	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	939597		822550	
Report à nouveau	75578		75578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525864		117047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4469501		3764551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1234801		637373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8167740		7872567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219428		222560	
Dettes fiscales et sociales	333073		279872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55813		34083	
Produits constatés d’avance (2)	207212		420780	
TOTAL (IV)	10218066		9467235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14687567		13231787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9077213		1651297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	960		66	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3130232		3130232	2242159
Chiffres d’affaires nets	3130232		3130232	2242159
				
Production stockée			146024	-187667
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1811	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10704	9491
Autres produits			1995	1791
Total des produits d’exploitation (I)			3290766	2065774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			911430	1290992
Impôts, taxes et versements assimilés			33839	18922
Salaires et traitements			901202	703320
Charges sociales			345784	267638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84234	45384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74583	49779
Total des charges d’exploitation (II) 			2351071	2376034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			939695	-310260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			241901	526142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1587	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			287394	4430
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			530882	530573
Dotations financières sur amortissements et provisions			625654	56599
Intérêts et charges assimilées			204158	93194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			829812	149794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-298930	380779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640765	70519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100		84500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1100		91970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1100		84500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1836		84500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-736		7470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114165		-39058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3822748		2688317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3296885		2571270	
BENEFICE OU PERTE	525864		117047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10704		9491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	67576		49810	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230488		16496
Total Immobilisations corporelles		320518		1317410
Total Immobilisations financières		3048379		2715799
Total Général		3599385		4049705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1637928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4249506	1514672
Total Général			4249506	3399584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189668	25671		215339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222376	102930		325306
AMORTISSEMENTS Total Général	412044	128601		540645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		9240		9240
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				512030
sur immobilisations –autres immobilisations financières		45594	45594	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	527288	275734	192583	610439
Total Provisions pour dépréciation	873199	680488	421978	1131709
TOTAL GENERAL	873199	680488	421978	1131709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		625654	287394	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	394897		394897	
Prêts	152369	23491	128878	
Autres immobilisations financières	5536		5536	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	667082	667082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	815	815		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23134	23134		
T. V. A.	39372	39372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3036	3036		
Groupe et associés	10594975	10111046	483929	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174530	174530		
Charges constatées d’avance	20232	20232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12075978	11062738	1013240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	764938	24938	740000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	469863	69009	266861	133993
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219428	219428		
Personnel et comptes rattachés	48815	48815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76616	76616		
Impôts sur les bénéfices	4233	4233		
T.V.A.	177033	177033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26377	26377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8167740	8167740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55813	55813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	207212	207212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10218067	9077213	1006861	133993
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25