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BILAN LOREMAG 2017 Siren 428702948
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 230488 189668 40820 42033
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 105411 45697 59714 38690
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 215107 176679 38429 26574
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3042842 345912 2696931 528327
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5536 5536 5536
TOTAL (I) 3599385 757955 2841429 641161
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 259043 259043 446710
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 113200 113200
Clients et comptes rattachés 953151 953151 860535
Autres créances 9174132 527288 8646844 5455608
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 397558 397558 907843
Charges constatées d’avance 20560 20560 20732
TOTAL (II) 10917645 527288 10390357 7691427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14517030 1285243 13231787 8332588
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1026416 369158
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1620318
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 102642 36916
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 822550 3972918
Report à nouveau 75578 75578
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 117047 816426
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3764551 5270997
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 637373 625465
Emprunts et dettes financières divers (4) 7872567 1555386
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 222560 321118
Dettes fiscales et sociales 279872 329176
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7500
Autres dettes 34083 19983
Produits constatés d’avance (2) 420780 202963
TOTAL (IV) 9467235 3061591
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13231787 8332588
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1651297 927533
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 66
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2242159 2242159 1960482
Chiffres d’affaires nets 2242159 2242159 1960482
Production stockée -187667 185502
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9491 19935
Autres produits 1791 3700
Total des produits d’exploitation (I) 2065774 2169619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1290992 928260
Impôts, taxes et versements assimilés 18922 18845
Salaires et traitements 703320 590153
Charges sociales 267638 235350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 45384 40167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 49779 58232
Total des charges d’exploitation (II) 2376034 1871006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -310260 298613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 526142 685586
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 4430 63942
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 530573 749528
Dotations financières sur amortissements et provisions 56599 117862
Intérêts et charges assimilées 93194 28739
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 149794 146600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 380779 602928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 70519 901540
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7470
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 84500 13089
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 91970 13089
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2194
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 84500 13474
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 84500 15668
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7470 -2579
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -39058 82535
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2688317 2932236
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2571270 2115810
BENEFICE OU PERTE 117047 816426
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9491 19935
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 49810 55141
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 210779 19709
Total Immobilisations corporelles 265610 57340
Total Immobilisations financières 846219 2286660
Total Général 1322608 2363709
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 230488
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2432 320518
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 84500 3048379
Total Général 86932 3599385
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 168746 20922 189668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 200346 24462 2432 222376
AMORTISSEMENTS Total Général 369092 45384 2432 412044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 345912
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 508676 22203 3591 527288
Total Provisions pour dépréciation 821030 56599 4430 873199
TOTAL GENERAL 821030 56599 4430 873199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 56599 4430
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5536
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 953151
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 204839
T. V. A. 36338
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2424
Groupe et associés 8795095
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 135437
Charges constatées d’avance 20560
TOTAL ETAT DES CREANCES 10153380 1435268 8718112
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 606229 606229
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 31143 9462 21682
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 222560 222560
Personnel et comptes rattachés 44361 44361
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64739 64739
Impôts sur les bénéfices 4233 4233
T.V.A. 154986 154986
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11553 11553
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7872567 78310 7794257
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 34083 34083
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 420780 420780
TOTAL – ETAT DES DETTES 9467235 1651297 7815939
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23707
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel