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BILAN HOTEL REGINA OPERA 2018 Siren 428750293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18422	10970	7452	12629
Fonds commercial	508000		508000	508000
Autres immobilisations incorporelles	600	600		116
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1340468	421606	918862	1054013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69111	50246	18865	28249
Autres immobilisations corporelles	665098	491228	173870	237827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75818		75818	59790
TOTAL (I)	2677517	974650	1702867	1900625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6338		6338	7441
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8538		8538	7178
Clients et comptes rattachés	134191	4859	129332	152553
Autres créances	63407		63407	70273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184791		184791	41670
Charges constatées d’avance	7498		7498	8534
TOTAL (II)	404762	4859	399903	287649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7734		7734	13534
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3090013	979509	2110504	2201808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	426108		459910	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6516		-33803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440874		434357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326406		533628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	925341		820152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3489			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272316		290714	
Dettes fiscales et sociales	130240		122854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11838		103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1669630		1767451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2110504		2201808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1558958		1441461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1240744		1240744	1126713
Chiffres d’affaires nets	1240744		1240744	1126713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24082	8117
Autres produits			2537	1468
Total des produits d’exploitation (I)			1267363	1136299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				133
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44912	49194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1103	-1812
Autres achats et charges externes			557723	567822
Impôts, taxes et versements assimilés			14816	11251
Salaires et traitements			307684	236299
Charges sociales			63106	43832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221587	223890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4845	14
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12866	6679
Total des charges d’exploitation (II) 			1228643	1137302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38720	-1003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23464	30585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23464	30585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23464	-30585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15256	-31588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8740		2215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8740		-2215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1267363		1136299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1260847		1170101	
BENEFICE OU PERTE	6516		-33803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		527022		
Total Immobilisations corporelles		2072676		2001
Total Immobilisations financières		59790		16027
Total Général		2659489		18028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				527022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2074677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75818
Total Général				2677517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6277	5293		11570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	752974	210106		963080
AMORTISSEMENTS Total Général	759251	215399		974650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14	4845		4859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14	4845		4859
TOTAL GENERAL	14	4845		4859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4845		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75818	75818		
Clients douteux ou litigieux	5345	5345		
Autres créances clients	128846	128846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29510	29510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13798	13798		
Groupe et associés	17375	17375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2724	2724		
Charges constatées d’avance	7498	7498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	280913	280913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	466	466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325933	215268	110665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272316	272316		
Personnel et comptes rattachés	23921	23921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20071	20071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25449	25449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60799	60799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	925341	925341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11838	11838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1666134	1555469	110665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel